行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信永泰定开债券(005479)

2019-12-10     1.13800.0264%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国国旅559.296.010.27368
2600009上海机场478.686.000.23264
3000568泸州老窖426.485.000.20281
4000963华东医药262.0010.000.1333
5000858五粮液247.191.900.12874
6600519贵州茅台11.500.010.011899
7600276恒瑞医药1.610.020.001150
8603288海天味业1.100.010.00132
9601318中国平安0.870.010.001788
10000651格力电器0.570.010.00990
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600585海螺水泥145.413.500.081195
2002035华帝股份48.724.000.03244
3600030中信证券47.622.000.031387
4000776广发证券27.482.000.02479
5000651格力电器0.550.010.001738
6600547山东黄金0.500.010.00582
7300571平治信息0.420.010.0080
8600104上汽集团0.260.010.001124
9600988赤峰黄金0.180.030.0043
10000401冀东水泥0.180.010.00423
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A6,758.40220.003.79532
2600048保利地产3,987.20280.002.23417
3600547山东黄金3,108.38100.011.74139
4000069华侨城A1,232.00160.000.6965
5601668中国建筑1,224.00200.000.69156
6601186中国铁建805.7070.000.45106
7000401冀东水泥773.9644.000.4387
8601398工商银行724.10130.000.41352
9600519贵州茅台427.000.500.24999
10600483福能股份385.7640.020.2219