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创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)

2020-02-17     1.11402.0333%
十大重仓股
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台496.860.424.551731
2601318中国平安312.423.662.861574
3600036招商银行262.276.982.401218
4003816中国广核198.7256.301.82109
5000858五粮液174.241.311.59806
6601166兴业银行139.597.051.28936
7600900长江电力137.327.471.26210
8600276恒瑞医药131.281.501.20998
9600000浦发银行123.449.981.13249
10601398工商银行107.9018.350.99607
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台345.000.305.801899
2003816中国广核213.9256.303.59137
3601318中国平安208.902.403.511788
4600276恒瑞医药101.331.261.701150
5601166兴业银行100.805.751.69820
6600900长江电力94.985.211.60267
7600690海尔智家88.285.771.48128
8600000浦发银行88.097.441.48282
9603288海天味业74.740.681.26132
10601398工商银行72.8313.171.22731
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台324.720.334.572002
2601318中国平安249.882.823.522153
3600036招商银行192.855.362.721464
4000858五粮液119.131.011.681504
5601166兴业银行98.585.391.391211
6600000浦发银行89.007.621.25600
7601398工商银行82.4013.991.161257
8600276恒瑞医药76.301.161.071323
9000002万科A70.362.530.991132
10601288农业银行69.5519.320.981013