0.2406% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,548.05 | 16.96 | 9.57 | 1733 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5,703.48 | 40.60 | 8.33 | 559 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,833.71 | 273.00 | 7.06 | 475 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 4,241.89 | 59.80 | 6.20 | 436 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 4,179.67 | 319.20 | 6.11 | 124 |
| 6 | 02382 | 舜宇光学科技 | 3,851.61 | 60.41 | 5.63 | 119 |
| 7 | 01070 | TCL电子 | 3,668.16 | 623.80 | 5.36 | 27 |
| 8 | 00175 | 吉利汽车 | 3,234.73 | 235.70 | 4.73 | 213 |
| 9 | 06865 | 福莱特玻璃 | 3,209.66 | 317.40 | 4.69 | 39 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 3,084.80 | 98.12 | 4.51 | 49 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 7,665.42 | 49.42 | 9.10 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7,613.77 | 18.99 | 9.04 | 1617 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 5,911.59 | 371.20 | 7.02 | 141 |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 5,641.30 | 1,709.20 | 6.70 | 59 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 5,559.70 | 1,048.50 | 6.60 | 142 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 5,318.79 | 80.30 | 6.31 | 401 |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 4,971.30 | 1,502.10 | 5.90 | 44 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,780.98 | 273.00 | 5.68 | 423 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 4,676.79 | 818.00 | 5.55 | 58 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 4,177.72 | 2.39 | 4.96 | 2072 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,990.63 | 23.51 | 9.70 | 1855 |
| 2 | 00857 | 中国石油股份 | 5,897.92 | 818.00 | 7.16 | 341 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 5,643.19 | 80.30 | 6.85 | 937 |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 5,583.66 | 1,831.70 | 6.78 | 197 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 5,583.21 | 371.20 | 6.78 | 273 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,581.22 | 273.00 | 6.78 | 1282 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 5,011.12 | 49.42 | 6.09 | 1071 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 3,973.85 | 754.60 | 4.83 | 327 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 3,954.60 | 63.44 | 4.80 | 98 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 3,828.47 | 684.30 | 4.65 | 125 |