1.3687% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 289.18 | 1.05 | 8.03 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 281.61 | 5.08 | 7.82 | 44 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 144.88 | 1.65 | 4.02 | 358 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 106.97 | 25.00 | 2.97 | 81 |
| 5 | 03988 | 中国银行 | 106.29 | 36.30 | 2.95 | 45 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 106.18 | 7.84 | 2.95 | 89 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 98.14 | 2.06 | 2.72 | 36 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 87.94 | 1.45 | 2.44 | 439 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 83.69 | 13.80 | 2.32 | 106 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 80.49 | 4.90 | 2.23 | 681 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 269.47 | 4.72 | 7.72 | 56 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 258.08 | 0.97 | 7.39 | 1413 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 118.40 | 1.92 | 3.39 | 95 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 112.89 | 1.52 | 3.23 | 994 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 97.26 | 6.88 | 2.79 | 257 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 88.04 | 32.60 | 2.52 | 63 |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 79.98 | 0.60 | 2.29 | 412 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 74.22 | 6.30 | 2.13 | 710 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 73.40 | 1.25 | 2.10 | 639 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 72.94 | 1.52 | 2.09 | 643 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 226.47 | 4.00 | 9.34 | 34 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 205.11 | 0.73 | 8.46 | 1132 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 114.73 | 1.09 | 4.73 | 584 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 102.21 | 25.20 | 4.21 | 81 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 87.89 | 1.50 | 3.62 | 39 |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 66.62 | 0.30 | 2.75 | 58 |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 50.91 | 19.00 | 2.10 | 45 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 48.05 | 3.80 | 1.98 | 461 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 43.25 | 0.75 | 1.78 | 377 |
| 10 | 06690 | 海尔智家 | 40.26 | 1.78 | 1.66 | 23 |