0.8820% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 447.94 | 1.16 | 8.56 | 1733 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 390.28 | 5.56 | 7.46 | 85 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 292.34 | 2.08 | 5.59 | 559 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 288.44 | 3.78 | 5.51 | 484 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 246.64 | 7.72 | 4.71 | 569 |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 123.44 | 0.50 | 2.36 | 77 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 118.81 | 19.80 | 2.27 | 183 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 115.09 | 6.50 | 2.20 | 475 |
| 9 | 01288 | 农业银行 | 114.05 | 27.80 | 2.18 | 107 |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 108.64 | 19.20 | 2.08 | 93 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 392.92 | 0.98 | 8.10 | 1617 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 337.99 | 5.32 | 6.97 | 53 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 325.88 | 2.10 | 6.72 | 670 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 195.42 | 1.97 | 4.03 | 506 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 157.45 | 7.76 | 3.25 | 249 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 130.64 | 2.08 | 2.69 | 46 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 112.41 | 21.20 | 2.32 | 142 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 107.34 | 2.17 | 2.21 | 247 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 101.42 | 7.20 | 2.09 | 53 |
| 10 | 01336 | 新华保险 | 85.29 | 3.90 | 1.76 | 39 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 360.27 | 1.06 | 8.78 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 336.61 | 5.40 | 8.21 | 98 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 213.04 | 2.10 | 5.19 | 1071 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 191.69 | 36.40 | 4.67 | 327 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 141.06 | 6.90 | 3.44 | 1282 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 123.94 | 8.24 | 3.02 | 502 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 100.94 | 14.00 | 2.46 | 341 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 100.61 | 2.08 | 2.45 | 79 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 85.08 | 2.02 | 2.07 | 551 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 79.06 | 22.50 | 1.93 | 131 |