-0.3558% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 697.63 | 1.74 | 0.29 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 677.82 | 4.37 | 0.28 | 670 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 409.14 | 6.44 | 0.17 | 53 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 322.84 | 5.14 | 0.13 | 46 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 254.52 | 48.00 | 0.11 | 142 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 221.89 | 3.35 | 0.09 | 401 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 175.31 | 8.64 | 0.07 | 249 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 155.91 | 0.53 | 0.06 | 188 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份 | 153.56 | 0.60 | 0.06 | 106 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 142.46 | 3.15 | 0.06 | 81 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 61.18 | 0.18 | 0.03 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 59.84 | 0.96 | 0.03 | 98 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 46.64 | 0.46 | 0.02 | 1071 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 39.67 | 0.82 | 0.02 | 79 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 35.81 | 6.80 | 0.02 | 327 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 31.62 | 0.45 | 0.02 | 937 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 22.49 | 1.10 | 0.01 | 1282 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 21.17 | 0.10 | 0.01 | 202 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 19.90 | 4.70 | 0.01 | 263 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 19.33 | 5.50 | 0.01 | 131 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 19.28 | 0.07 | 0.01 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 17.74 | 0.32 | 0.01 | 44 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 13.34 | 0.28 | 0.01 | 36 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 13.16 | 0.15 | 0.01 | 358 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 9.84 | 2.30 | 0.00 | 81 |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 9.14 | 0.05 | 0.00 | 56 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 9.10 | 0.15 | 0.00 | 439 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 8.21 | 0.50 | 0.00 | 681 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 5.71 | 1.60 | 0.00 | 69 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 5.56 | 1.90 | 0.00 | 45 |