-2.5188% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 9,301.82 | 59.97 | 6.99 | 670 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 7,739.91 | 161.45 | 5.82 | 1087 |
| 3 | 600060 | 海信视像 | 5,145.29 | 229.91 | 3.87 | 99 |
| 4 | 01368 | 特步国际 | 5,018.42 | 921.35 | 3.77 | 25 |
| 5 | 02669 | 中海物业 | 4,859.20 | 870.50 | 3.65 | 23 |
| 6 | 02869 | 绿城服务 | 4,674.61 | 1,110.00 | 3.51 | 13 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 4,276.11 | 55.39 | 3.21 | 95 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 4,061.83 | 126.34 | 3.05 | 702 |
| 9 | 603529 | 爱玛科技 | 3,967.69 | 105.81 | 2.98 | 92 |
| 10 | 603199 | 九华旅游 | 3,836.07 | 98.26 | 2.88 | 22 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 6,332.07 | 161.45 | 5.53 | 1946 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 6,080.88 | 59.97 | 5.31 | 1071 |
| 3 | 600060 | 海信视像 | 5,687.86 | 229.91 | 4.96 | 732 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 5,348.23 | 41.77 | 4.67 | 2167 |
| 5 | 601888 | 中国中免 | 3,461.32 | 55.39 | 3.02 | 823 |
| 6 | 603801 | 志邦家居 | 3,363.78 | 257.17 | 2.94 | 262 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 3,244.12 | 114.31 | 2.83 | 1970 |
| 8 | 01368 | 特步国际 | 3,120.62 | 710.85 | 2.72 | 117 |
| 9 | 02669 | 中海物业 | 2,893.83 | 677.50 | 2.53 | 144 |
| 10 | 02869 | 绿城服务 | 2,686.34 | 873.40 | 2.34 | 43 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 6,346.60 | 161.45 | 4.94 | 692 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5,262.61 | 59.97 | 4.10 | 358 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 4,731.41 | 55.39 | 3.69 | 183 |
| 4 | 603199 | 九华旅游 | 4,300.50 | 113.35 | 3.35 | 18 |
| 5 | 603801 | 志邦家居 | 4,050.42 | 257.17 | 3.15 | 29 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 3,839.29 | 25.01 | 2.99 | 1335 |
| 7 | 600060 | 海信视像 | 2,945.13 | 123.18 | 2.29 | 126 |
| 8 | 688036 | 传音控股 | 2,810.68 | 16.70 | 2.19 | 510 |
| 9 | 300896 | 爱美客 | 2,797.98 | 8.10 | 2.18 | 156 |
| 10 | 600557 | 康缘药业 | 2,687.90 | 129.60 | 2.09 | 64 |