1.4193% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 242.36 | 0.88 | 7.57 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 192.92 | 3.48 | 6.03 | 44 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 122.95 | 2.03 | 3.84 | 439 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 107.83 | 25.20 | 3.37 | 81 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 79.08 | 1.66 | 2.47 | 36 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 75.07 | 25.64 | 2.35 | 45 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 68.91 | 2.30 | 2.15 | 44 |
| 8 | 09633 | 农夫山泉 | 58.98 | 1.54 | 1.84 | 18 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份 | 54.83 | 0.30 | 1.71 | 56 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 47.39 | 1.70 | 1.48 | 137 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 255.42 | 0.96 | 7.81 | 1413 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 196.40 | 3.44 | 6.00 | 56 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 108.72 | 25.80 | 3.32 | 126 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 103.60 | 1.68 | 3.17 | 95 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 68.87 | 2.15 | 2.11 | 90 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 68.16 | 25.24 | 2.08 | 63 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 68.00 | 0.35 | 2.08 | 97 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 61.38 | 0.83 | 1.88 | 994 |
| 9 | 09633 | 农夫山泉 | 56.46 | 1.38 | 1.73 | 75 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 52.87 | 3.74 | 1.62 | 257 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 306.27 | 1.09 | 8.74 | 1132 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 160.79 | 2.84 | 4.59 | 34 |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 96.72 | 2.35 | 2.76 | 76 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 80.55 | 32.04 | 2.30 | 23 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 79.90 | 19.70 | 2.28 | 81 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 73.30 | 0.70 | 2.09 | 584 |
| 7 | 09633 | 农夫山泉 | 72.68 | 1.76 | 2.07 | 21 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 72.65 | 1.24 | 2.07 | 39 |
| 9 | 02020 | 安踏体育 | 51.77 | 0.64 | 1.48 | 56 |
| 10 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 51.09 | 2.32 | 1.46 | 17 |