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中金MSCI质量指数A(006341)

2020-02-21     1.64730.3350%
十大重仓股
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600585海螺水泥475.668.685.66449
2000651格力电器430.866.575.121021
3600887伊利股份412.1213.324.90911
4000333美的集团394.306.774.69720
5000858五粮液383.072.884.56806
6002415海康威视381.1011.644.53368
7600519贵州茅台378.560.324.501731
8601888中国国旅377.154.244.48236
9603288海天味业369.833.444.40109
10002304洋河股份368.413.334.3872
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台310.500.275.531899
2600276恒瑞医药309.003.835.511150
3000858五粮液295.942.285.27874
4002415海康威视284.258.805.06448
5603288海天味业283.572.585.05132
6601888中国国旅268.942.894.79368
7000651格力电器250.404.374.46990
8600585海螺水泥249.696.044.45293
9000333美的集团246.264.824.39685
10600887伊利股份222.747.813.97791
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603288海天味业206.851.975.12586
2000858五粮液200.521.704.961504
3600887伊利股份200.466.004.961695
4600519贵州茅台196.800.204.872002
5600276恒瑞医药196.022.974.851323
6601888中国国旅195.032.204.831193
7600585海螺水泥191.734.624.741195
8000333美的集团189.763.664.691430
9002304洋河股份185.991.534.60767
10000651格力电器183.703.344.541738