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中金MSCI价值指数A(006349)

2022-01-25     1.2034-3.0767%
十大重仓股
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报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002714牧原股份58.661.104.001115
2601668中国建筑45.659.133.111002
3300498温氏股份43.642.272.981008
4000725京东方A43.588.632.97829
5600019宝钢股份33.944.742.31728
6600585海螺水泥31.430.782.141231
7601166兴业银行28.751.511.961537
8600104上汽集团26.611.291.81730
9601390中国中铁25.304.371.72466
10600000浦发银行24.052.821.64399
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002714牧原股份60.691.173.99146
2300498温氏股份43.793.032.8836
3601668中国建筑41.628.672.73189
4600438通威股份39.730.782.61552
5601166兴业银行33.671.842.21639
6000725京东方A32.726.482.15203
7600019宝钢股份32.453.732.1379
8600000浦发银行32.223.582.1268
9600104上汽集团29.381.541.9343
10601012隆基股份27.380.331.801250
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002714牧原股份71.121.174.52888
2300498温氏股份43.483.032.76416
3601668中国建筑42.089.052.67842
4000725京东方A40.446.482.571063
5601166兴业银行37.811.842.401593
6600000浦发银行35.803.582.27476
7600104上汽集团33.831.542.15900
8600438通威股份33.750.782.141023
9601012隆基股份29.490.331.872515
10600019宝钢股份28.573.741.82648