1.5173% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 27,530.45 | 18.06 | 11.37 | 1896 |
| 2 | 02318 | 中国平安 | 15,978.76 | 374.70 | 6.60 | 66 |
| 3 | 03968 | 招商银行 | 13,875.78 | 374.60 | 5.73 | 60 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 10,396.04 | 351.81 | 4.29 | 1243 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 8,012.33 | 418.18 | 3.31 | 448 |
| 6 | 06030 | 中信证券 | 7,556.41 | 382.20 | 3.12 | 30 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 6,835.11 | 1,416.70 | 2.82 | 183 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 6,733.04 | 514.20 | 2.78 | 124 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,893.91 | 128.41 | 2.43 | 742 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 5,686.42 | 193.10 | 2.35 | 442 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 36,681.08 | 20.98 | 13.17 | 2072 |
| 2 | 02318 | 中国平安 | 19,369.77 | 428.30 | 6.95 | 81 |
| 3 | 03968 | 招商银行 | 14,851.18 | 427.20 | 5.33 | 41 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 12,282.40 | 408.73 | 4.41 | 944 |
| 5 | 06030 | 中信证券 | 9,574.40 | 516.65 | 3.44 | 29 |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 9,475.74 | 595.00 | 3.40 | 141 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 9,361.94 | 485.83 | 3.36 | 474 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 7,801.99 | 149.18 | 2.80 | 972 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 6,593.63 | 1,575.80 | 2.37 | 124 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 6,531.83 | 1,215.30 | 2.34 | 32 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 30,337.70 | 20.67 | 12.62 | 3201 |
| 2 | 02318 | 中国平安 | 13,637.57 | 422.10 | 5.67 | 130 |
| 3 | 03968 | 招商银行 | 13,621.25 | 421.00 | 5.67 | 116 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 11,648.74 | 402.79 | 4.85 | 2196 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 8,820.02 | 586.40 | 3.67 | 273 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 8,436.10 | 478.78 | 3.51 | 1282 |
| 7 | 03328 | 交通银行 | 6,700.81 | 1,197.70 | 2.79 | 125 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 6,576.28 | 1,552.90 | 2.74 | 263 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,654.30 | 147.02 | 2.35 | 2067 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 5,416.05 | 209.60 | 2.25 | 1829 |