-0.4713% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,204.82 | 3.12 | 6.16 | 2375 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 1,163.48 | 217.88 | 5.95 | 1596 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 792.83 | 26.83 | 4.06 | 2361 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 766.55 | 17.63 | 3.92 | 2119 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 683.09 | 2.57 | 3.49 | 4949 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 660.72 | 16.21 | 3.38 | 3954 |
| 7 | 600600 | 青岛啤酒 | 572.91 | 7.08 | 2.93 | 1015 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 541.08 | 87.98 | 2.77 | 1017 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 528.04 | 7.02 | 2.70 | 3979 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 466.33 | 3.33 | 2.39 | 2441 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 1,045.82 | 217.88 | 4.83 | 380 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 930.17 | 2.32 | 4.29 | 1617 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 806.24 | 26.83 | 3.72 | 944 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 805.54 | 3.20 | 3.72 | 3093 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 768.67 | 17.63 | 3.55 | 596 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 577.04 | 22.03 | 2.66 | 292 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 540.75 | 29.81 | 2.50 | 1795 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 539.77 | 12.42 | 2.49 | 1921 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 531.70 | 5.36 | 2.45 | 506 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 513.80 | 87.98 | 2.37 | 96 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 1,065.37 | 244.35 | 5.18 | 1395 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 795.30 | 27.50 | 3.86 | 2196 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 761.39 | 17.16 | 3.70 | 2097 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 747.74 | 2.20 | 3.63 | 1855 |
| 5 | 600426 | 华鲁恒升 | 657.56 | 24.68 | 3.20 | 1370 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 584.37 | 9.06 | 2.84 | 3410 |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 513.80 | 87.98 | 2.50 | 811 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 511.03 | 13.00 | 2.48 | 3794 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 475.48 | 1.90 | 2.31 | 2271 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 462.01 | 11.78 | 2.25 | 1946 |