-4.3354% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06690 | 海尔智家 | 2,536.20 | 99.59 | 7.20 | 56 |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 2,499.30 | 73.74 | 7.09 | 225 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 2,417.66 | 8.86 | 6.86 | 101 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 2,375.73 | 6.15 | 6.74 | 1733 |
| 5 | 06049 | 保利物业 | 2,359.99 | 83.83 | 6.70 | 23 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 2,318.02 | 60.54 | 6.58 | 94 |
| 7 | 00175 | 吉利汽车 | 2,298.01 | 167.45 | 6.52 | 213 |
| 8 | 02669 | 中海物业 | 1,754.29 | 370.00 | 4.98 | 21 |
| 9 | 03606 | 福耀玻璃 | 1,678.38 | 32.39 | 4.76 | 37 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 1,477.37 | 10.52 | 4.19 | 559 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 3,233.48 | 10.99 | 9.44 | 188 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2,558.69 | 16.50 | 7.47 | 670 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 2,467.72 | 49.89 | 7.20 | 247 |
| 4 | 00175 | 吉利汽车 | 2,403.51 | 218.82 | 7.01 | 65 |
| 5 | 06049 | 保利物业 | 2,321.66 | 74.73 | 6.78 | 26 |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 2,280.48 | 53.69 | 6.66 | 208 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 2,241.59 | 5.59 | 6.54 | 1617 |
| 8 | 02669 | 中海物业 | 1,702.53 | 305.00 | 4.97 | 23 |
| 9 | 03606 | 福耀玻璃 | 1,510.26 | 32.05 | 4.41 | 40 |
| 10 | 06690 | 海尔智家 | 1,507.84 | 53.59 | 4.40 | 66 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 2,688.19 | 11.77 | 9.63 | 329 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2,600.44 | 25.65 | 9.31 | 1071 |
| 3 | 06049 | 保利物业 | 2,285.58 | 86.65 | 8.19 | 158 |
| 4 | 06690 | 海尔智家 | 1,937.57 | 81.34 | 6.94 | 106 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1,900.25 | 5.59 | 6.81 | 1855 |
| 6 | 00175 | 吉利汽车 | 1,278.16 | 159.32 | 4.58 | 173 |
| 7 | 03606 | 福耀玻璃 | 1,142.87 | 27.61 | 4.09 | 64 |
| 8 | 603099 | 长白山 | 1,035.20 | 46.51 | 3.71 | 127 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 936.24 | 39.68 | 3.35 | 186 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 886.01 | 69.34 | 3.17 | 159 |