行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银添利债券发起E(007100)

2020-01-23     1.3330-0.3737%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601818光大银行4,947.721,121.931.39218
2600438通威股份2,614.33199.110.74114
3600674川投能源2,387.37242.370.6742
4600741华域汽车2,312.8588.990.65173
5600104上汽集团1,608.2167.430.45216
6000895双汇发展1,397.8748.150.3993
7600031三一重工1,090.6963.970.31357
8000002万科A1,088.3333.820.31902
9601186中国铁建1,064.70105.000.30131
10002008大族激光1,027.6025.690.29112
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601818光大银行5,202.181,320.351.49219
2002008大族激光2,813.4379.140.81135
3600741华域汽车2,091.2788.990.60169
4600438通威股份1,868.37146.650.54144
5600674川投能源1,689.24169.260.4841
6600104上汽集团1,603.4967.430.46262
7601186中国铁建993.30105.000.28117
8300014亿纬锂能832.9927.410.24131
9002439启明星辰799.5025.000.23109
10600967内蒙一机716.0468.000.2132
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600438通威股份1,325.9194.300.48711
2601186中国铁建696.5070.000.25776
3600585海螺水泥695.1316.750.251195
4601012隆基股份554.6424.000.20944