0.2239% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 401.61 | 1.04 | 4.34 | 1733 |
| 2 | 01288 | 农业银行 | 395.06 | 96.30 | 4.27 | 107 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 389.45 | 64.90 | 4.21 | 183 |
| 4 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 380.66 | 88.40 | 4.11 | 114 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 373.43 | 5.32 | 4.04 | 85 |
| 6 | 00270 | 粤海投资 | 372.82 | 60.00 | 4.03 | 22 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 370.85 | 4.86 | 4.01 | 484 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 358.36 | 4.05 | 3.87 | 7 |
| 9 | 01910 | 新秀丽 | 354.64 | 17.73 | 3.83 | 32 |
| 10 | 06110 | 滔搏 | 339.43 | 123.00 | 3.67 | 23 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 1,764.98 | 6.00 | 8.84 | 188 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,523.56 | 3.80 | 7.63 | 1617 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,487.95 | 15.00 | 7.45 | 506 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,225.89 | 70.00 | 6.14 | 423 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 955.54 | 60.00 | 4.78 | 141 |
| 6 | 01138 | 中远海能 | 854.00 | 100.00 | 4.28 | 55 |
| 7 | 00390 | 中国中铁 | 827.84 | 225.00 | 4.15 | 17 |
| 8 | 03993 | 洛阳钼业 | 825.68 | 120.00 | 4.13 | 93 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 704.30 | 50.00 | 3.53 | 53 |
| 10 | 01171 | 兖矿能源 | 662.72 | 66.93 | 3.32 | 48 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,635.52 | 80.00 | 8.74 | 1282 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 1,370.12 | 6.00 | 7.32 | 329 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,291.55 | 3.80 | 6.90 | 1855 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 1,053.00 | 25.00 | 5.63 | 551 |
| 5 | 01138 | 中远海能 | 1,018.00 | 110.00 | 5.44 | 320 |
| 6 | 01357 | 美图公司 | 963.79 | 400.00 | 5.15 | 146 |
| 7 | 00390 | 中国中铁 | 885.07 | 225.00 | 4.73 | 116 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 691.88 | 46.00 | 3.70 | 273 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 576.81 | 80.00 | 3.08 | 341 |
| 10 | 01385 | 上海复旦 | 554.91 | 50.00 | 2.96 | 49 |