2.1559% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 712.45 | 22.30 | 9.74 | 569 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 629.44 | 1.63 | 8.61 | 1733 |
| 3 | 03958 | 东方证券 | 616.46 | 131.56 | 8.43 | 4 |
| 4 | 03888 | 金山软件 | 590.19 | 18.94 | 8.07 | 41 |
| 5 | 01211 | 比亚迪股份 | 555.49 | 2.25 | 7.60 | 77 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 478.62 | 3.41 | 6.55 | 559 |
| 7 | 01776 | 广发证券 | 471.24 | 48.28 | 6.45 | 4 |
| 8 | 600795 | 国电电力 | 458.00 | 100.00 | 6.26 | 53 |
| 9 | 00836 | 华润电力 | 423.10 | 24.20 | 5.79 | 59 |
| 10 | 00763 | 中兴通讯 | 413.10 | 18.32 | 5.65 | 81 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 653.53 | 1.63 | 9.21 | 1617 |
| 2 | 03958 | 东方证券 | 594.38 | 131.56 | 8.37 | 11 |
| 3 | 01211 | 比亚迪股份 | 575.84 | 2.25 | 8.11 | 106 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 528.45 | 3.41 | 7.44 | 670 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 504.71 | 18.94 | 7.11 | 9 |
| 6 | 01776 | 广发证券 | 469.34 | 48.28 | 6.61 | 10 |
| 7 | 00836 | 华润电力 | 460.47 | 24.20 | 6.49 | 60 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 452.47 | 22.30 | 6.37 | 249 |
| 9 | 00669 | 创科实业 | 420.68 | 3.95 | 5.93 | 23 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 417.47 | 8.44 | 5.88 | 247 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 554.01 | 1.63 | 9.48 | 1855 |
| 2 | 00836 | 华润电力 | 528.98 | 24.20 | 9.05 | 367 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 485.82 | 32.30 | 8.31 | 502 |
| 4 | 01211 | 比亚迪股份 | 476.42 | 2.25 | 8.15 | 202 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 389.80 | 18.94 | 6.67 | 124 |
| 6 | 03958 | 东方证券 | 367.42 | 131.56 | 6.28 | 38 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 355.49 | 8.44 | 6.08 | 551 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 345.47 | 3.41 | 5.91 | 1071 |
| 9 | 00669 | 创科实业 | 321.57 | 3.95 | 5.50 | 87 |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 299.50 | 50.00 | 5.12 | 1000 |