-0.8897% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 1,565.47 | 49.00 | 8.78 | 569 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,513.74 | 3.92 | 8.49 | 1733 |
| 3 | 02313 | 申洲国际 | 1,070.78 | 18.65 | 6.01 | 17 |
| 4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 956.37 | 15.00 | 5.37 | 119 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 709.35 | 10.00 | 3.98 | 436 |
| 6 | 00753 | 中国国航 | 691.52 | 145.00 | 3.88 | 85 |
| 7 | 00189 | 东岳集团 | 684.27 | 91.00 | 3.84 | 57 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 618.41 | 21.00 | 3.47 | 442 |
| 9 | 01258 | 中国有色矿业 | 484.27 | 99.80 | 2.72 | 27 |
| 10 | 00317 | 中船防务 | 462.06 | 44.00 | 2.59 | 18 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,173.07 | 5.42 | 9.55 | 1617 |
| 2 | 02367 | 巨子生物 | 1,641.20 | 35.72 | 7.21 | 81 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,395.97 | 9.00 | 6.13 | 670 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 1,186.54 | 18.65 | 5.21 | 25 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 991.97 | 10.00 | 4.36 | 506 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 945.69 | 54.00 | 4.15 | 423 |
| 7 | 00317 | 中船防务 | 928.48 | 78.00 | 4.08 | 32 |
| 8 | 01088 | 中国神华 | 877.11 | 27.75 | 3.85 | 143 |
| 9 | 01258 | 中国有色矿业 | 640.48 | 110.80 | 2.81 | 51 |
| 10 | 02899 | 紫金矿业 | 637.02 | 40.00 | 2.80 | 141 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00317 | 中船防务 | 2,223.14 | 138.40 | 9.19 | 159 |
| 2 | 00857 | 中国石油股份 | 1,802.54 | 250.00 | 7.45 | 341 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,471.97 | 72.00 | 6.09 | 1282 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,264.36 | 3.72 | 5.23 | 1855 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 1,172.99 | 35.75 | 4.85 | 457 |
| 6 | 02367 | 巨子生物 | 1,159.98 | 27.72 | 4.80 | 353 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 1,013.99 | 10.00 | 4.19 | 1071 |
| 8 | 00728 | 中国电信 | 971.91 | 230.00 | 4.02 | 241 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 913.59 | 13.00 | 3.78 | 937 |
| 10 | 01138 | 中远海能 | 712.60 | 77.00 | 2.95 | 320 |