-0.4674% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00317 | 中船防务 | 1,946.40 | 198.80 | 6.92 | 24 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,511.26 | 92.00 | 5.38 | 681 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 1,427.23 | 37.00 | 5.08 | 121 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,316.31 | 15.00 | 4.68 | 358 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 1,274.43 | 90.00 | 4.53 | 108 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 1,212.96 | 200.00 | 4.31 | 106 |
| 7 | 00152 | 深圳国际 | 989.97 | 181.70 | 3.52 | 13 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 909.72 | 15.00 | 3.24 | 439 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 790.43 | 2.87 | 2.81 | 941 |
| 10 | 00631 | 三一国际 | 761.97 | 167.10 | 2.71 | 4 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,596.40 | 6.00 | 6.36 | 1413 |
| 2 | 00152 | 深圳国际 | 1,083.46 | 181.70 | 4.31 | 82 |
| 3 | 00123 | 越秀地产 | 1,072.02 | 186.00 | 4.27 | 149 |
| 4 | 00317 | 中船防务 | 1,008.49 | 106.80 | 4.02 | 68 |
| 5 | 02273 | 固生堂 | 972.85 | 21.30 | 3.87 | 232 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 926.52 | 160.00 | 3.69 | 203 |
| 7 | 02367 | 巨子生物 | 806.54 | 25.00 | 3.21 | 307 |
| 8 | 02313 | 申洲国际 | 728.60 | 10.00 | 2.90 | 139 |
| 9 | 00867 | 康哲药业 | 693.58 | 55.30 | 2.76 | 98 |
| 10 | 01299 | 友邦保险 | 678.35 | 11.00 | 2.70 | 95 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01024 | 快手-W | 2,768.31 | 48.00 | 8.26 | 377 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,247.83 | 8.00 | 6.71 | 1132 |
| 3 | 02005 | 石四药集团 | 2,167.17 | 520.20 | 6.47 | 8 |
| 4 | 09896 | 名创优品 | 1,935.34 | 40.52 | 5.78 | 29 |
| 5 | 00123 | 越秀地产 | 1,541.23 | 186.00 | 4.60 | 61 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 1,342.49 | 5.00 | 4.01 | 145 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 1,337.26 | 190.00 | 3.99 | 49 |
| 8 | 02313 | 申洲国际 | 1,087.39 | 15.80 | 3.24 | 27 |
| 9 | 02162 | 康诺亚-B | 1,057.74 | 23.10 | 3.16 | 51 |
| 10 | 00763 | 中兴通讯 | 976.59 | 45.00 | 2.91 | 90 |