-0.0718% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06110 | 滔搏 | 407.45 | 129.10 | 3.67 | 19 |
| 2 | 03360 | 远东宏信 | 377.40 | 64.20 | 3.40 | 14 |
| 3 | 01378 | 中国宏桥 | 331.48 | 22.45 | 2.99 | 134 |
| 4 | 02388 | 中银香港 | 318.75 | 11.00 | 2.87 | 12 |
| 5 | 01908 | 建发国际集团 | 318.43 | 21.30 | 2.87 | 28 |
| 6 | 00683 | 嘉里建设 | 315.65 | 18.65 | 2.84 | 14 |
| 7 | 09979 | 绿城管理控股 | 305.11 | 114.80 | 2.75 | 2 |
| 8 | 00598 | 中国外运 | 301.77 | 87.20 | 2.72 | 8 |
| 9 | 01929 | 周大福 | 301.30 | 37.06 | 2.72 | 5 |
| 10 | 03306 | 江南布衣 | 298.70 | 21.90 | 2.69 | 5 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03306 | 江南布衣 | 873.86 | 53.80 | 3.44 | 26 |
| 2 | 06110 | 滔搏 | 850.78 | 308.30 | 3.35 | 117 |
| 3 | 09979 | 绿城管理控股 | 837.63 | 274.10 | 3.30 | 33 |
| 4 | 03360 | 远东宏信 | 804.92 | 153.30 | 3.17 | 37 |
| 5 | 00270 | 粤海投资 | 794.11 | 127.80 | 3.13 | 74 |
| 6 | 00598 | 中国外运 | 707.24 | 208.10 | 2.78 | 60 |
| 7 | 02386 | 中石化炼化工程 | 688.04 | 110.40 | 2.71 | 78 |
| 8 | 01988 | 民生银行 | 673.43 | 211.40 | 2.65 | 69 |
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 663.04 | 80.00 | 2.61 | 151 |
| 10 | 00590 | 六福集团 | 656.00 | 49.40 | 2.58 | 16 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00322 | 康师傅控股 | 2,096.47 | 207.20 | 4.88 | 13 |
| 2 | 01908 | 建发国际集团 | 2,062.28 | 135.80 | 4.80 | 23 |
| 3 | 00123 | 越秀地产 | 2,007.38 | 350.00 | 4.67 | 29 |
| 4 | 01171 | 兖矿能源 | 2,000.13 | 202.00 | 4.65 | 48 |
| 5 | 00956 | 新天绿色能源 | 1,877.82 | 570.50 | 4.37 | 13 |
| 6 | 03360 | 远东宏信 | 1,876.47 | 365.70 | 4.37 | 7 |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1,806.10 | 413.80 | 4.20 | 51 |
| 8 | 03323 | 中国建材 | 1,744.38 | 565.60 | 4.06 | 24 |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 1,714.72 | 54.25 | 3.99 | 143 |
| 10 | 00683 | 嘉里建设 | 1,569.53 | 105.10 | 3.65 | 6 |