0.6673% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 2,003.31 | 74.89 | 7.58 | 1700 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 1,676.42 | 73.30 | 6.34 | 986 |
| 3 | 600863 | 内蒙华电 | 1,550.37 | 397.53 | 5.86 | 411 |
| 4 | 603688 | 石英股份 | 1,465.67 | 16.87 | 5.54 | 603 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 1,362.34 | 283.23 | 5.15 | 1233 |
| 6 | 600546 | 山煤国际 | 1,307.65 | 74.68 | 4.95 | 702 |
| 7 | 600795 | 国电电力 | 1,249.50 | 300.36 | 4.73 | 651 |
| 8 | 000975 | 银泰黄金 | 929.40 | 61.96 | 3.52 | 946 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 799.09 | 28.96 | 3.02 | 1353 |
| 10 | 002252 | 上海莱士 | 656.64 | 82.08 | 2.48 | 668 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 1,840.61 | 73.30 | 5.92 | 300 |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 1,566.26 | 283.23 | 5.03 | 357 |
| 3 | 600863 | 内蒙华电 | 1,474.00 | 418.75 | 4.74 | 23 |
| 4 | 603688 | 石英股份 | 1,352.58 | 12.68 | 4.35 | 171 |
| 5 | 600048 | 保利发展 | 1,191.44 | 93.52 | 3.83 | 423 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 1,128.32 | 42.53 | 3.63 | 510 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 1,106.11 | 5.45 | 3.56 | 2374 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 899.22 | 28.01 | 2.89 | 401 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 845.32 | 0.47 | 2.72 | 2867 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 836.70 | 5.36 | 2.69 | 1249 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 1,804.72 | 76.86 | 5.44 | 941 |
| 2 | 600863 | 内蒙华电 | 1,560.52 | 376.03 | 4.70 | 457 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 1,515.05 | 214.90 | 4.56 | 966 |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 1,424.73 | 87.30 | 4.29 | 514 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 1,307.74 | 227.83 | 3.94 | 1623 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 1,294.27 | 99.33 | 3.90 | 1668 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,089.20 | 35.56 | 3.28 | 1243 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 1,058.53 | 2.24 | 3.19 | 2474 |
| 9 | 600546 | 山煤国际 | 1,037.93 | 71.73 | 3.13 | 433 |
| 10 | 300450 | 先导智能 | 997.57 | 27.58 | 3.00 | 768 |