0.9177% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01333 | 中国忠旺 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 4 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,194.30 | 8.25 | 8.39 | 1413 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 2,034.24 | 35.63 | 7.78 | 56 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,769.43 | 28.69 | 6.76 | 95 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1,005.53 | 17.12 | 3.84 | 639 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 859.88 | 11.59 | 3.29 | 994 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 794.44 | 3.27 | 3.04 | 294 |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 789.10 | 292.20 | 3.02 | 63 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 740.78 | 52.40 | 2.83 | 257 |
| 10 | 02015 | 理想汽车-W | 666.52 | 5.00 | 2.55 | 412 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,515.40 | 9.22 | 8.87 | 1132 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 2,506.33 | 45.07 | 8.84 | 34 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 1,659.57 | 28.75 | 5.85 | 39 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,451.45 | 14.28 | 5.12 | 584 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 809.63 | 3.11 | 2.85 | 145 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 791.17 | 13.17 | 2.79 | 429 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 694.53 | 64.58 | 2.45 | 75 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 683.05 | 16.92 | 2.41 | 76 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 673.69 | 53.20 | 2.38 | 461 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 666.76 | 11.71 | 2.35 | 377 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,698.73 | 8.83 | 8.51 | 1778 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 2,489.84 | 44.27 | 7.85 | 36 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 2,283.59 | 31.31 | 7.20 | 71 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,495.80 | 13.27 | 4.72 | 1297 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1,164.71 | 19.72 | 3.67 | 609 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 1,137.96 | 4.18 | 3.59 | 287 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 977.46 | 21.27 | 3.08 | 89 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 930.38 | 199.04 | 2.93 | 95 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 648.48 | 62.80 | 2.05 | 658 |
| 10 | 02388 | 中银香港 | 606.14 | 27.45 | 1.91 | 34 |