0.7861% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,790.85 | 7.23 | 8.58 | 1733 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,591.34 | 33.96 | 7.97 | 484 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,636.29 | 23.31 | 5.03 | 85 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,114.80 | 7.94 | 3.43 | 559 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 836.57 | 19.62 | 2.57 | 66 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 752.70 | 23.56 | 2.31 | 569 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 703.50 | 117.24 | 2.16 | 183 |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 592.67 | 16.00 | 1.82 | 60 |
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 555.67 | 21.82 | 1.71 | 56 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 524.45 | 1.92 | 1.61 | 101 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,066.04 | 7.65 | 8.94 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2,249.93 | 14.51 | 6.56 | 670 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,798.63 | 28.31 | 5.24 | 53 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 1,235.81 | 4.20 | 3.60 | 188 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 1,181.15 | 26.12 | 3.44 | 81 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 965.25 | 182.04 | 2.81 | 142 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 851.24 | 13.55 | 2.48 | 46 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 832.31 | 41.02 | 2.43 | 249 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 715.57 | 50.80 | 2.09 | 53 |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 666.64 | 116.60 | 1.94 | 58 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,544.76 | 7.49 | 8.77 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 2,046.55 | 32.83 | 7.05 | 98 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,257.91 | 12.41 | 4.34 | 1071 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 941.06 | 4.12 | 3.24 | 329 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 907.02 | 172.24 | 3.13 | 327 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 824.44 | 25.52 | 2.84 | 130 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 771.16 | 10.97 | 2.66 | 937 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 755.22 | 15.61 | 2.60 | 79 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 653.24 | 90.60 | 2.25 | 341 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 610.66 | 40.60 | 2.10 | 502 |