0.8237% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,622.34 | 11.97 | 9.77 | 1733 |
| 2 | 03808 | 中国重汽 | 4,566.09 | 216.30 | 9.65 | 42 |
| 3 | 00300 | 美的集团 | 4,548.10 | 65.01 | 9.61 | 25 |
| 4 | 02338 | 潍柴动力 | 4,407.70 | 400.70 | 9.32 | 31 |
| 5 | 06198 | 青岛港 | 4,251.22 | 716.90 | 8.99 | 37 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 2,630.62 | 156.12 | 5.56 | 89 |
| 7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,977.76 | 37.60 | 4.18 | 125 |
| 8 | 02380 | 中国电力 | 1,957.75 | 665.90 | 4.14 | 14 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 1,864.59 | 6.83 | 3.94 | 101 |
| 10 | 01381 | 粤丰环保 | 1,615.85 | 380.20 | 3.42 | 6 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,549.01 | 13.84 | 7.25 | 1617 |
| 2 | 03808 | 中国重汽 | 5,499.82 | 261.15 | 7.18 | 43 |
| 3 | 02338 | 潍柴动力 | 5,180.00 | 400.00 | 6.77 | 17 |
| 4 | 06690 | 海尔智家 | 4,685.31 | 166.50 | 6.12 | 66 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,471.94 | 45.08 | 5.84 | 506 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,300.77 | 60.20 | 4.31 | 87 |
| 7 | 00780 | 同程旅行 | 3,276.00 | 182.00 | 4.28 | 58 |
| 8 | 06198 | 青岛港 | 3,274.63 | 609.80 | 4.28 | 20 |
| 9 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,065.47 | 17.54 | 4.00 | 106 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 2,647.44 | 9.00 | 3.46 | 188 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01919 | 中远海控 | 5,237.40 | 420.00 | 9.21 | 208 |
| 2 | 02588 | 中银航空租赁 | 5,111.00 | 100.00 | 8.98 | 61 |
| 3 | 02883 | 中海油田服务 | 4,110.00 | 600.00 | 7.22 | 155 |
| 4 | 02338 | 潍柴动力 | 4,092.00 | 300.00 | 7.19 | 129 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 4,078.56 | 12.00 | 7.17 | 1855 |
| 6 | 01999 | 敏华控股 | 3,912.00 | 800.00 | 6.88 | 138 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 3,869.60 | 80.00 | 6.80 | 79 |
| 8 | 06690 | 海尔智家 | 3,573.00 | 150.00 | 6.28 | 106 |
| 9 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,474.60 | 30.00 | 6.11 | 264 |
| 10 | 02688 | 新奥能源 | 2,936.50 | 50.00 | 5.16 | 95 |