-0.7262% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002439 | 启明星辰 | 4,090.28 | 258.55 | 5.29 | 24 |
| 2 | 600536 | 中国软件 | 3,898.05 | 83.49 | 5.04 | 77 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 3,753.77 | 13.11 | 4.85 | 437 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 3,448.76 | 436.60 | 4.46 | 62 |
| 5 | 603383 | 顶点软件 | 2,743.55 | 73.16 | 3.55 | 32 |
| 6 | 688023 | 安恒信息 | 2,504.67 | 61.39 | 3.24 | 13 |
| 7 | 300687 | 赛意信息 | 2,452.07 | 134.73 | 3.17 | 5 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 2,185.66 | 5.66 | 2.83 | 1733 |
| 9 | 301339 | 通行宝 | 2,095.43 | 103.02 | 2.71 | 7 |
| 10 | 601021 | 春秋航空 | 2,060.55 | 35.73 | 2.66 | 148 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 7,386.37 | 27.73 | 5.75 | 380 |
| 2 | 603383 | 顶点软件 | 6,302.96 | 167.19 | 4.91 | 53 |
| 3 | 300687 | 赛意信息 | 6,054.16 | 328.14 | 4.71 | 20 |
| 4 | 688608 | 恒玄科技 | 5,305.66 | 24.98 | 4.13 | 223 |
| 5 | 002439 | 启明星辰 | 4,678.28 | 272.15 | 3.64 | 22 |
| 6 | 002912 | 中新赛克 | 3,743.42 | 182.70 | 2.92 | 8 |
| 7 | 00268 | 金蝶国际 | 3,543.49 | 436.60 | 2.76 | 94 |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 3,278.81 | 280.24 | 2.55 | 35 |
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 2,912.68 | 32.96 | 2.27 | 273 |
| 10 | 688023 | 安恒信息 | 2,882.05 | 64.62 | 2.24 | 27 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300687 | 赛意信息 | 6,851.27 | 492.19 | 5.79 | 337 |
| 2 | 002439 | 启明星辰 | 6,524.13 | 377.99 | 5.52 | 351 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 6,307.80 | 27.73 | 5.33 | 1444 |
| 4 | 603383 | 顶点软件 | 6,185.26 | 192.87 | 5.23 | 294 |
| 5 | 002025 | 航天电器 | 5,379.57 | 115.99 | 4.55 | 741 |
| 6 | 688608 | 恒玄科技 | 3,932.37 | 26.86 | 3.33 | 634 |
| 7 | 002912 | 中新赛克 | 3,597.07 | 203.00 | 3.04 | 59 |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 2,931.31 | 280.24 | 2.48 | 579 |
| 9 | 688023 | 安恒信息 | 2,686.66 | 67.15 | 2.27 | 200 |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 2,679.27 | 28.02 | 2.27 | 1663 |