0.1547% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 79.86 | 1.05 | 1.19 | 2181 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 72.56 | 4.00 | 1.08 | 1795 |
| 3 | 603605 | 珀莱雅 | 71.56 | 0.65 | 1.07 | 91 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 71.43 | 1.49 | 1.07 | 1087 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 69.07 | 9.77 | 1.03 | 317 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 65.61 | 2.24 | 0.98 | 299 |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 65.06 | 4.28 | 0.97 | 286 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 62.50 | 8.98 | 0.93 | 225 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 61.71 | 1.18 | 0.92 | 972 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 58.39 | 0.19 | 0.87 | 1276 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000725 | 京东方A | 63.64 | 15.56 | 0.78 | 1430 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 63.52 | 2.28 | 0.78 | 1378 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 58.90 | 3.98 | 0.72 | 1197 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 55.86 | 3.17 | 0.68 | 1282 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 55.47 | 0.86 | 0.68 | 3410 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 55.42 | 1.34 | 0.68 | 1541 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 54.61 | 7.31 | 0.67 | 1037 |
| 8 | 601975 | 招商南油 | 51.52 | 14.35 | 0.63 | 523 |
| 9 | 000538 | 云南白药 | 51.15 | 1.00 | 0.62 | 784 |
| 10 | 601658 | 邮储银行 | 50.70 | 10.00 | 0.62 | 1000 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 732.25 | 0.43 | 2.83 | 2532 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 281.84 | 1.15 | 1.09 | 670 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 256.61 | 48.60 | 0.99 | 498 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 201.16 | 7.21 | 0.78 | 675 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 195.07 | 6.91 | 0.75 | 430 |
| 6 | 600489 | 中金黄金 | 189.83 | 14.37 | 0.73 | 294 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 182.55 | 0.96 | 0.71 | 2549 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 180.84 | 13.21 | 0.70 | 92 |
| 9 | 601975 | 招商南油 | 179.03 | 50.43 | 0.69 | 80 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 177.96 | 10.58 | 0.69 | 1878 |