1.0952% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,277.15 | 18.84 | 9.75 | 2375 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 6,747.75 | 48.03 | 9.04 | 1207 |
| 3 | 01288 | 农业银行 | 2,735.93 | 667.30 | 3.67 | 246 |
| 4 | 03998 | 波司登 | 2,535.98 | 706.40 | 3.40 | 174 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 2,439.24 | 34.75 | 3.27 | 135 |
| 6 | 03328 | 交通银行 | 2,435.49 | 411.40 | 3.26 | 107 |
| 7 | 00220 | 统一企业中国 | 2,341.36 | 323.84 | 3.14 | 92 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,324.64 | 30.46 | 3.11 | 1117 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 2,263.06 | 31.91 | 3.03 | 821 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 2,212.08 | 194.90 | 2.96 | 253 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 9,524.93 | 61.41 | 9.84 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,835.11 | 22.04 | 9.13 | 1617 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,213.95 | 52.56 | 5.39 | 506 |
| 4 | 01818 | 招金矿业 | 3,477.74 | 279.79 | 3.59 | 108 |
| 5 | 03998 | 波司登 | 3,362.33 | 836.40 | 3.47 | 28 |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 3,071.16 | 12.00 | 3.17 | 106 |
| 7 | 09863 | 零跑汽车 | 3,062.09 | 101.36 | 3.16 | 34 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,970.72 | 169.66 | 3.07 | 423 |
| 9 | 02015 | 理想汽车-W | 2,924.40 | 30.00 | 3.02 | 115 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 2,723.61 | 41.12 | 2.81 | 401 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8,381.68 | 24.66 | 9.78 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7,678.88 | 75.73 | 8.96 | 1071 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,851.64 | 237.36 | 5.66 | 1282 |
| 4 | 00220 | 统一企业中国 | 3,899.49 | 599.00 | 4.55 | 100 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 3,436.21 | 48.89 | 4.01 | 937 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 3,346.24 | 279.79 | 3.90 | 385 |
| 7 | 06690 | 海尔智家 | 2,414.40 | 101.36 | 2.82 | 106 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 2,273.21 | 256.86 | 2.65 | 199 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 2,166.44 | 34.75 | 2.53 | 98 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 2,117.40 | 10.00 | 2.47 | 202 |