1.0484% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,339.33 | 188.60 | 9.76 | 475 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,304.49 | 2.17 | 9.66 | 1896 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,288.80 | 8.52 | 9.61 | 1733 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 3,286.53 | 467.50 | 9.61 | 299 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,194.16 | 41.86 | 9.34 | 484 |
| 6 | 02367 | 巨子生物 | 3,076.62 | 66.58 | 8.99 | 52 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 2,378.15 | 12.91 | 6.95 | 286 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 1,509.71 | 89.65 | 4.41 | 185 |
| 9 | 600529 | 山东药玻 | 1,402.15 | 54.41 | 4.10 | 64 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 1,375.38 | 52.86 | 4.02 | 35 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002027 | 分众传媒 | 4,176.96 | 590.80 | 9.97 | 317 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,174.75 | 2.39 | 9.96 | 2072 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 4,050.62 | 88.16 | 9.66 | 81 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,999.91 | 228.40 | 9.54 | 423 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,983.75 | 40.16 | 9.50 | 506 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 3,951.90 | 9.86 | 9.43 | 1617 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 3,440.84 | 22.98 | 8.21 | 404 |
| 8 | 02057 | 中通快递-W | 2,088.13 | 11.82 | 4.98 | 92 |
| 9 | 300979 | 华利集团 | 2,019.22 | 27.32 | 4.82 | 105 |
| 10 | 605377 | 华旺科技 | 1,723.04 | 120.24 | 4.11 | 17 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,288.94 | 9.68 | 9.89 | 1855 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,273.09 | 160.10 | 9.84 | 1282 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 3,239.75 | 77.42 | 9.74 | 353 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 3,225.76 | 2.20 | 9.70 | 3201 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,195.67 | 24.96 | 9.61 | 2167 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 3,134.52 | 21.84 | 9.43 | 1894 |
| 7 | 000596 | 古井贡酒 | 1,808.87 | 8.57 | 5.44 | 1087 |
| 8 | 00291 | 华润啤酒 | 1,792.05 | 74.80 | 5.39 | 202 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 1,662.98 | 36.00 | 5.00 | 872 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 1,438.34 | 237.35 | 4.33 | 1533 |