行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银招利债券A(007752)

2024-03-27     1.0730-0.1860%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601669中国电建3,416.94698.760.7947
2688012中微公司2,902.6118.900.67660
3601225陕西煤业2,801.77134.120.65533
4601688华泰证券2,799.63200.690.65331
5002920德赛西威2,598.9320.070.60295
6600276恒瑞医药2,290.6350.640.531218
7002738中矿资源2,254.5260.430.52112
8600887伊利股份2,206.0782.470.51699
9002371北方华创2,181.908.880.50503
10600309万华化学1,834.4623.880.42480
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601669中国电建3,738.37698.760.8242
2601688华泰证券3,172.91200.690.69425
3002920德赛西威2,882.4820.070.63388
4688012中微公司2,844.9718.900.62557
5601225陕西煤业2,475.86134.120.54327
6002738中矿资源2,200.1460.430.4845
7600887伊利股份2,187.9382.470.48510
8600941中国移动2,166.8322.380.47654
9002371北方华创2,142.748.880.47408
10600309万华化学2,109.0823.880.46582
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601669中国电建3,954.99698.760.72602
2002738中矿资源3,078.1460.430.56632
3002459晶澳科技2,959.0370.960.541740
4002371北方华创2,820.738.880.512036
5601318中国平安2,817.4160.720.511833
6601225陕西煤业2,439.64134.120.44955
7600887伊利股份2,335.5582.470.421461
8600309万华化学2,097.6223.880.381670
9600941中国移动2,088.0522.380.381627
10688012中微公司1,923.1312.290.351843