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大成MSCI价值100ETF联接C(007783)

2023-05-08     1.26181.1382%
十大重仓股
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报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002415海康威视4.270.100.38990
2603882金域医学0.880.010.08118
3600028中国石化0.450.080.04229
4600036招商银行0.340.010.03773
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002415海康威视3.470.100.321806
2603882金域医学0.780.010.07541
3600276恒瑞医药0.770.020.071649
4600660福耀玻璃0.700.020.06917
5600941中国移动0.680.010.06915
6600426华鲁恒升0.660.020.061139
7603939益丰药房0.640.010.06662
8603517绝味食品0.610.010.06932
9600585海螺水泥0.550.020.05970
10600298安琪酵母0.450.010.04743
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力2.270.100.20650
2600089特变电工1.730.080.16123
3601225陕西煤业1.370.060.12534
4600887伊利股份1.320.040.12681
5601398工商银行1.090.250.10273
6600660福耀玻璃1.070.030.10184
7601328交通银行1.060.230.10117
8600276恒瑞医药1.050.030.09381