-2.7805% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 2,273.55 | 13.99 | 8.10 | 1170 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,185.00 | 1.25 | 7.78 | 2072 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,044.77 | 5.10 | 7.28 | 1617 |
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,849.01 | 70.60 | 6.59 | 292 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,692.02 | 7.73 | 6.03 | 374 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,586.00 | 26.00 | 5.65 | 111 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 1,483.20 | 240.00 | 5.28 | 331 |
| 8 | 002032 | 苏泊尔 | 1,408.58 | 24.07 | 5.02 | 59 |
| 9 | 688520 | 神州细胞 | 1,377.37 | 33.30 | 4.91 | 12 |
| 10 | 688278 | 特宝生物 | 1,338.46 | 18.68 | 4.77 | 67 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,896.28 | 65.57 | 7.33 | 2196 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,880.78 | 70.60 | 7.27 | 1370 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 1,630.10 | 7.73 | 6.30 | 1592 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,467.39 | 1.00 | 5.67 | 3201 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 1,441.88 | 273.80 | 5.57 | 327 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,329.90 | 26.00 | 5.14 | 784 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 1,274.40 | 240.00 | 4.92 | 1453 |
| 8 | 300705 | 九典制药 | 1,254.11 | 46.90 | 4.85 | 597 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 1,171.21 | 109.87 | 4.53 | 1495 |
| 10 | 688687 | 凯因科技 | 1,147.95 | 45.00 | 4.44 | 323 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600079 | 人福医药 | 2,063.31 | 106.30 | 7.61 | 175 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,846.90 | 70.60 | 6.81 | 318 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,702.90 | 1.00 | 6.28 | 2532 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 1,634.66 | 65.57 | 6.03 | 959 |
| 5 | 688687 | 凯因科技 | 1,449.90 | 45.00 | 5.35 | 98 |
| 6 | 600557 | 康缘药业 | 1,377.14 | 66.40 | 5.08 | 64 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 1,344.00 | 150.00 | 4.96 | 57 |
| 8 | 000538 | 云南白药 | 1,320.80 | 26.00 | 4.87 | 57 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 1,257.60 | 240.00 | 4.64 | 251 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 1,171.57 | 273.80 | 4.32 | 81 |