0.5260% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 21,742.15 | 12.44 | 9.16 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 21,124.35 | 52.69 | 8.90 | 1617 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 18,957.00 | 116.65 | 7.99 | 1170 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 13,578.14 | 748.52 | 5.72 | 1795 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 12,711.34 | 58.07 | 5.36 | 374 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 12,385.03 | 385.23 | 5.22 | 702 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9,086.52 | 31.01 | 3.83 | 727 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 8,856.71 | 1,252.72 | 3.73 | 317 |
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 8,092.43 | 287.62 | 3.41 | 66 |
| 10 | 01585 | 雅迪控股 | 7,505.06 | 602.20 | 3.16 | 65 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 18,251.84 | 12.44 | 8.36 | 3201 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 17,907.57 | 52.69 | 8.20 | 1855 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 16,495.23 | 938.83 | 7.55 | 3546 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 13,889.95 | 108.48 | 6.36 | 2167 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 12,137.35 | 41.72 | 5.56 | 2071 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 9,369.78 | 44.43 | 4.29 | 1592 |
| 7 | 01209 | 华润万象生活 | 9,242.71 | 391.76 | 4.23 | 186 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 9,208.51 | 64.18 | 4.22 | 1894 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 8,380.61 | 295.30 | 3.84 | 1970 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 6,977.55 | 341.30 | 3.19 | 1282 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 21,181.18 | 12.44 | 9.36 | 2532 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 16,652.96 | 108.48 | 7.36 | 1335 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 15,791.11 | 938.83 | 6.98 | 1878 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 14,078.29 | 51.12 | 6.22 | 941 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 12,405.43 | 67.21 | 5.48 | 989 |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 11,743.07 | 41.72 | 5.19 | 783 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 9,759.53 | 39.82 | 4.31 | 670 |
| 8 | 01209 | 华润万象生活 | 8,789.96 | 391.76 | 3.89 | 41 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 8,667.88 | 347.41 | 3.83 | 532 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 8,252.77 | 502.40 | 3.65 | 681 |