3.2716% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,946.92 | 2.91 | 9.35 | 2532 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,715.28 | 13.49 | 7.03 | 941 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 3,063.29 | 47.70 | 5.79 | 1412 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 2,924.98 | 38.78 | 5.53 | 65 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 2,420.90 | 9.88 | 4.58 | 670 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,162.19 | 47.03 | 4.09 | 985 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 1,910.51 | 10.35 | 3.61 | 989 |
| 8 | 300896 | 爱美客 | 1,841.59 | 5.33 | 3.48 | 156 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 1,821.83 | 18.98 | 3.44 | 40 |
| 10 | 601138 | 工业富联 | 1,742.82 | 76.54 | 3.30 | 449 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,152.11 | 2.99 | 9.26 | 3495 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 4,386.82 | 24.45 | 7.88 | 2305 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 3,835.89 | 36.67 | 6.89 | 991 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 3,589.23 | 13.49 | 6.45 | 1413 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,415.15 | 24.34 | 6.14 | 2110 |
| 6 | 603605 | 珀莱雅 | 3,131.23 | 31.50 | 5.63 | 414 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 2,791.37 | 12.10 | 5.02 | 1624 |
| 8 | 02020 | 安踏体育 | 2,662.10 | 38.78 | 4.78 | 237 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 2,245.15 | 13.75 | 4.03 | 3492 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,127.38 | 47.03 | 3.82 | 2461 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,368.67 | 2.99 | 8.17 | 2867 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 5,297.09 | 24.45 | 8.06 | 1284 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 4,546.89 | 36.67 | 6.92 | 249 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3,799.47 | 24.34 | 5.78 | 1249 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 3,790.40 | 13.49 | 5.77 | 1132 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 3,311.19 | 31.49 | 5.04 | 584 |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 3,200.53 | 31.50 | 4.87 | 66 |
| 8 | 02020 | 安踏体育 | 3,136.88 | 38.78 | 4.77 | 56 |
| 9 | 300896 | 爱美客 | 3,118.76 | 7.99 | 4.75 | 172 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 2,897.47 | 12.10 | 4.41 | 560 |