0.4270% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,947.55 | 12.34 | 9.05 | 1617 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 3,848.64 | 50.60 | 7.04 | 2181 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,364.90 | 1.93 | 6.16 | 2072 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 3,303.05 | 38.78 | 6.04 | 94 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 2,848.80 | 17.53 | 5.21 | 1170 |
| 6 | 600559 | 老白干酒 | 2,369.14 | 102.03 | 4.33 | 81 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,973.03 | 19.89 | 3.61 | 506 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 1,961.65 | 12.65 | 3.59 | 670 |
| 9 | 688036 | 传音控股 | 1,821.71 | 16.88 | 3.33 | 312 |
| 10 | 06030 | 中信证券 | 1,286.11 | 69.40 | 2.35 | 29 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,585.01 | 13.49 | 9.44 | 1855 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,323.64 | 2.27 | 6.84 | 3201 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 3,076.65 | 47.70 | 6.34 | 3410 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 2,654.53 | 38.78 | 5.47 | 248 |
| 5 | 603605 | 珀莱雅 | 2,106.73 | 18.98 | 4.34 | 583 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 2,083.07 | 9.88 | 4.29 | 1592 |
| 7 | 600559 | 老白干酒 | 1,854.91 | 102.03 | 3.82 | 488 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 1,609.83 | 8.94 | 3.31 | 4033 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 1,485.12 | 10.35 | 3.06 | 1894 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 1,380.28 | 32.77 | 2.84 | 551 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,946.92 | 2.91 | 9.35 | 2532 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,715.28 | 13.49 | 7.03 | 941 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 3,063.29 | 47.70 | 5.79 | 1412 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 2,924.98 | 38.78 | 5.53 | 65 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 2,420.90 | 9.88 | 4.58 | 670 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,162.19 | 47.03 | 4.09 | 985 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 1,910.51 | 10.35 | 3.61 | 989 |
| 8 | 300896 | 爱美客 | 1,841.59 | 5.33 | 3.48 | 156 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 1,821.83 | 18.98 | 3.44 | 40 |
| 10 | 601138 | 工业富联 | 1,742.82 | 76.54 | 3.30 | 449 |