1.9380% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,622.00 | 1.50 | 6.10 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,405.62 | 6.00 | 5.60 | 1617 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 1,624.00 | 80.00 | 3.78 | 504 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,551.08 | 10.00 | 3.61 | 670 |
| 5 | 601788 | 光大证券 | 1,540.00 | 80.00 | 3.58 | 19 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 1,470.82 | 5.00 | 3.42 | 188 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 1,453.05 | 45.00 | 3.38 | 382 |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 1,392.60 | 30.00 | 3.24 | 181 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 1,359.93 | 50.00 | 3.16 | 512 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 1,320.00 | 30.00 | 3.07 | 199 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,201.09 | 1.50 | 6.56 | 3201 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,039.29 | 6.00 | 6.08 | 1855 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 1,390.95 | 45.00 | 4.14 | 1832 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 1,375.85 | 35.00 | 4.10 | 3794 |
| 5 | 601788 | 光大证券 | 1,169.60 | 80.00 | 3.48 | 253 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 1,141.76 | 5.00 | 3.40 | 329 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 1,013.99 | 10.00 | 3.02 | 1071 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 931.50 | 30.00 | 2.78 | 759 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 911.45 | 50.00 | 2.72 | 968 |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 910.00 | 4.00 | 2.71 | 1444 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,754.10 | 10.00 | 8.02 | 941 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 1,652.10 | 8.00 | 4.81 | 90 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,532.61 | 0.90 | 4.46 | 2532 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,379.10 | 30.00 | 4.02 | 985 |
| 5 | 688111 | 金山办公 | 1,164.00 | 4.00 | 3.39 | 573 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 1,031.20 | 80.00 | 3.00 | 333 |
| 7 | 601336 | 新华保险 | 894.60 | 30.00 | 2.61 | 27 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 882.30 | 30.00 | 2.57 | 1158 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 855.00 | 30.00 | 2.49 | 57 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 854.20 | 10.00 | 2.49 | 183 |