0.0338% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600011 | 华能国际 | 3,460.00 | 500.00 | 2.79 | 98 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 3,270.00 | 500.00 | 2.64 | 205 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,122.00 | 2.00 | 2.52 | 2034 |
| 4 | 002352 | 顺丰控股 | 3,018.40 | 70.00 | 2.44 | 268 |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 2,990.40 | 420.00 | 2.41 | 204 |
| 6 | 601991 | 大唐发电 | 2,949.98 | 999.99 | 2.38 | 19 |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 2,933.03 | 29.99 | 2.37 | 132 |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 2,840.00 | 500.00 | 2.29 | 147 |
| 9 | 600598 | 北大荒 | 2,768.00 | 200.00 | 2.23 | 24 |
| 10 | 002266 | 浙富控股 | 2,680.00 | 800.00 | 2.16 | 11 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,861.59 | 10.00 | 3.26 | 2375 |
| 2 | 02331 | 李宁 | 3,429.59 | 225.00 | 2.89 | 350 |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 3,390.00 | 500.00 | 2.86 | 1061 |
| 4 | 600011 | 华能国际 | 3,385.00 | 500.00 | 2.86 | 589 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 3,070.00 | 100.00 | 2.59 | 1760 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 3,048.00 | 2.00 | 2.57 | 2862 |
| 7 | 601991 | 大唐发电 | 2,849.98 | 999.99 | 2.40 | 379 |
| 8 | 002352 | 顺丰控股 | 2,418.00 | 60.00 | 2.04 | 1250 |
| 9 | 00688 | 中国海外发展 | 2,296.58 | 200.00 | 1.94 | 296 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,289.17 | 30.00 | 1.93 | 1117 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,622.00 | 1.50 | 6.10 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,405.62 | 6.00 | 5.60 | 1617 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 1,624.00 | 80.00 | 3.78 | 504 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,551.08 | 10.00 | 3.61 | 670 |
| 5 | 601788 | 光大证券 | 1,540.00 | 80.00 | 3.58 | 19 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 1,470.82 | 5.00 | 3.42 | 188 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 1,453.05 | 45.00 | 3.38 | 382 |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 1,392.60 | 30.00 | 3.24 | 181 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 1,359.93 | 50.00 | 3.16 | 512 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 1,320.00 | 30.00 | 3.07 | 199 |