-1.3464% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 104.88 | 0.06 | 8.04 | 2072 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 102.52 | 14.50 | 7.86 | 317 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 93.64 | 2.90 | 7.18 | 382 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 88.21 | 0.22 | 6.76 | 1617 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 81.26 | 0.50 | 6.23 | 1170 |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 79.11 | 0.27 | 6.07 | 727 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 71.96 | 2.80 | 5.52 | 295 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 67.99 | 1.30 | 5.21 | 972 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 66.86 | 2.30 | 5.13 | 478 |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 58.58 | 0.59 | 4.49 | 147 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002415 | 海康威视 | 89.64 | 2.90 | 7.64 | 1832 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 88.04 | 0.06 | 7.51 | 3201 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 78.78 | 13.00 | 6.72 | 1533 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 78.64 | 2.30 | 6.70 | 1837 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 78.55 | 0.27 | 6.70 | 2071 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 71.38 | 0.21 | 6.08 | 1855 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 61.77 | 2.80 | 5.27 | 1236 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 59.43 | 2.30 | 5.07 | 1829 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 57.84 | 2.00 | 4.93 | 2196 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 57.00 | 1.19 | 4.86 | 1290 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 102.17 | 0.06 | 8.67 | 2532 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 93.26 | 2.90 | 7.92 | 603 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 84.76 | 13.00 | 7.20 | 297 |
| 4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 70.37 | 0.25 | 5.97 | 783 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 69.75 | 2.50 | 5.92 | 675 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 61.40 | 0.40 | 5.21 | 1335 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 58.60 | 1.82 | 4.98 | 838 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 57.84 | 0.21 | 4.91 | 941 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 57.76 | 2.80 | 4.90 | 242 |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 55.72 | 0.57 | 4.73 | 114 |