1.1517% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 10,462.95 | 1,025.00 | 6.95 | 66 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 9,453.56 | 575.50 | 6.28 | 681 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 9,450.70 | 293.50 | 6.28 | 838 |
| 4 | 00914 | 海螺水泥 | 7,458.28 | 505.35 | 4.95 | 37 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 6,396.70 | 99.61 | 4.25 | 1412 |
| 6 | 601699 | 潞安环能 | 4,840.01 | 233.93 | 3.21 | 107 |
| 7 | 000983 | 山西焦煤 | 3,944.30 | 382.20 | 2.62 | 81 |
| 8 | 600546 | 山煤国际 | 3,828.57 | 223.11 | 2.54 | 107 |
| 9 | 00288 | 万洲国际 | 3,117.42 | 666.43 | 2.07 | 20 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 3,089.47 | 75.70 | 2.05 | 574 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 10,958.27 | 878.80 | 6.73 | 237 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 9,876.10 | 355.00 | 6.06 | 1291 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 9,141.95 | 776.00 | 5.61 | 710 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 7,331.67 | 134.21 | 4.50 | 2284 |
| 5 | 00914 | 海螺水泥 | 5,378.56 | 329.00 | 3.30 | 80 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 5,295.57 | 131.40 | 3.25 | 1380 |
| 7 | 02202 | 万科企业 | 4,154.75 | 635.00 | 2.55 | 69 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 3,842.19 | 170.31 | 2.36 | 1060 |
| 9 | 00288 | 万洲国际 | 3,722.52 | 815.03 | 2.28 | 62 |
| 10 | 601225 | 陕西煤业 | 2,721.97 | 130.30 | 1.67 | 1515 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 12,145.38 | 815.00 | 6.88 | 98 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 9,637.13 | 292.30 | 5.46 | 811 |
| 3 | 02202 | 万科企业 | 8,110.67 | 1,023.00 | 4.59 | 22 |
| 4 | 601225 | 陕西煤业 | 7,033.26 | 381.00 | 3.98 | 327 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 6,969.87 | 144.30 | 3.95 | 1104 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 6,633.54 | 524.60 | 3.76 | 461 |
| 7 | 00914 | 海螺水泥 | 5,662.29 | 295.95 | 3.21 | 27 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 4,743.87 | 85.51 | 2.69 | 1035 |
| 9 | 00288 | 万洲国际 | 4,688.03 | 1,243.03 | 2.66 | 18 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 4,154.64 | 159.61 | 2.35 | 249 |