0.7338% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 143.88 | 0.08 | 0.22 | 2867 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 75.35 | 2.84 | 0.12 | 510 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 46.63 | 0.44 | 0.07 | 172 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 39.65 | 1.68 | 0.06 | 400 |
| 5 | 603288 | 海天味业 | 28.87 | 0.76 | 0.05 | 55 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 9.41 | 0.28 | 0.01 | 81 |
| 7 | 600873 | 梅花生物 | 8.85 | 0.92 | 0.01 | 54 |
| 8 | 600177 | 雅戈尔 | 8.79 | 1.24 | 0.01 | 25 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 8.13 | 0.08 | 0.01 | 66 |
| 10 | 603816 | 顾家家居 | 8.10 | 0.20 | 0.01 | 140 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 101.46 | 0.06 | 0.16 | 3382 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 59.47 | 2.10 | 0.09 | 1461 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 36.47 | 0.33 | 0.06 | 993 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 28.18 | 1.20 | 0.04 | 1349 |
| 5 | 603288 | 海天味业 | 25.11 | 0.54 | 0.04 | 416 |
| 6 | 605117 | 德业股份 | 8.97 | 0.06 | 0.01 | 847 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 7.60 | 0.21 | 0.01 | 646 |
| 8 | 603486 | 科沃斯 | 7.00 | 0.09 | 0.01 | 617 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 6.74 | 0.06 | 0.01 | 535 |
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 6.16 | 0.69 | 0.01 | 327 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 109.20 | 0.06 | 0.17 | 2786 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 70.76 | 2.43 | 0.11 | 453 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 65.97 | 0.36 | 0.10 | 518 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 41.33 | 0.54 | 0.07 | 85 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 32.66 | 1.44 | 0.05 | 294 |
| 6 | 603605 | 珀莱雅 | 10.91 | 0.06 | 0.02 | 114 |
| 7 | 600872 | 中炬高新 | 8.90 | 0.24 | 0.01 | 142 |
| 8 | 600873 | 梅花生物 | 7.92 | 0.81 | 0.01 | 33 |
| 9 | 600859 | 王府井 | 7.50 | 0.30 | 0.01 | 100 |
| 10 | 603486 | 科沃斯 | 7.43 | 0.09 | 0.01 | 56 |