0.1388% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 405.47 | 1.05 | 6.04 | 1733 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 401.30 | 1.47 | 5.97 | 101 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 373.59 | 21.10 | 5.56 | 475 |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 339.66 | 70.40 | 5.06 | 183 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 298.18 | 8.05 | 4.44 | 60 |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 278.14 | 67.80 | 4.14 | 107 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 273.10 | 3.85 | 4.07 | 436 |
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 272.35 | 3.88 | 4.05 | 85 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 270.92 | 9.20 | 4.03 | 442 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 242.65 | 3.18 | 3.61 | 484 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 597.39 | 1.49 | 8.21 | 1617 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 411.83 | 1.40 | 5.66 | 188 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 379.93 | 90.80 | 5.22 | 124 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 362.07 | 3.65 | 4.97 | 506 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 330.36 | 5.20 | 4.54 | 53 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 322.50 | 6.52 | 4.43 | 247 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 306.47 | 17.50 | 4.21 | 423 |
| 8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 273.58 | 63.60 | 3.76 | 55 |
| 9 | 01288 | 农业银行 | 258.76 | 78.40 | 3.55 | 59 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 139.74 | 26.00 | 1.92 | 32 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 567.60 | 1.67 | 8.48 | 1855 |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 382.83 | 90.40 | 5.72 | 263 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 374.13 | 18.30 | 5.59 | 1282 |
| 4 | 03968 | 招商银行 | 370.46 | 11.45 | 5.53 | 116 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 325.29 | 3.21 | 4.86 | 1071 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 324.15 | 5.20 | 4.84 | 98 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 319.69 | 1.40 | 4.78 | 329 |
| 8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 290.64 | 55.00 | 4.34 | 252 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 274.62 | 6.52 | 4.10 | 551 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 270.56 | 3.85 | 4.04 | 937 |