0.2439% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600026 | 中远海能 | 434.77 | 27.43 | 0.59 | 155 |
| 2 | 003000 | 劲仔食品 | 340.03 | 24.64 | 0.46 | 35 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 333.03 | 11.37 | 0.45 | 299 |
| 4 | 601600 | 中国铝业 | 313.99 | 35.28 | 0.43 | 400 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 293.21 | 9.12 | 0.40 | 702 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 272.98 | 15.51 | 0.37 | 374 |
| 7 | 601808 | 中海油服 | 260.98 | 16.23 | 0.35 | 22 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 259.71 | 10.31 | 0.35 | 475 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 242.51 | 5.58 | 0.33 | 1921 |
| 10 | 605368 | 蓝天燃气 | 233.14 | 17.08 | 0.32 | 21 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600795 | 国电电力 | 704.72 | 117.65 | 0.83 | 1000 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 567.69 | 32.31 | 0.67 | 3546 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 512.47 | 117.54 | 0.60 | 1395 |
| 4 | 601985 | 中国核电 | 509.65 | 47.81 | 0.60 | 1495 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 498.32 | 18.20 | 0.59 | 1468 |
| 6 | 688187 | 时代电气 | 440.10 | 8.91 | 0.52 | 805 |
| 7 | 600026 | 中远海能 | 428.18 | 27.43 | 0.50 | 796 |
| 8 | 688188 | 柏楚电子 | 398.48 | 2.16 | 0.47 | 783 |
| 9 | 601156 | 东航物流 | 342.49 | 16.83 | 0.40 | 525 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 319.97 | 6.68 | 0.38 | 1290 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 1,027.85 | 36.41 | 0.86 | 430 |
| 2 | 002155 | 湖南黄金 | 780.74 | 57.03 | 0.65 | 92 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 776.41 | 46.16 | 0.65 | 1878 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 775.22 | 7.33 | 0.65 | 791 |
| 5 | 600795 | 国电电力 | 594.13 | 117.65 | 0.50 | 182 |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 519.83 | 62.48 | 0.43 | 639 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 514.56 | 74.90 | 0.43 | 227 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 514.31 | 20.63 | 0.43 | 959 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 439.37 | 47.81 | 0.37 | 448 |
| 10 | 603477 | 巨星农牧 | 405.45 | 11.09 | 0.34 | 220 |