0.7354% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 143.67 | 1.91 | 3.59 | 2407 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 143.65 | 4.76 | 3.59 | 778 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 135.38 | 2.76 | 3.38 | 275 |
| 4 | 600398 | 海澜之家 | 133.35 | 17.78 | 3.33 | 190 |
| 5 | 603180 | 金牌家居 | 132.36 | 6.30 | 3.31 | 12 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 124.99 | 2.75 | 3.12 | 1148 |
| 7 | 002956 | 西麦食品 | 121.02 | 7.26 | 3.02 | 15 |
| 8 | 06110 | 滔搏 | 117.83 | 42.70 | 2.94 | 23 |
| 9 | 002701 | 奥瑞金 | 117.20 | 20.67 | 2.93 | 23 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 96.83 | 3.08 | 2.42 | 49 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 245.06 | 8.43 | 5.53 | 478 |
| 2 | 600398 | 海澜之家 | 216.86 | 28.61 | 4.89 | 121 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 208.06 | 4.34 | 4.69 | 1087 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 182.00 | 3.79 | 4.11 | 252 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 134.64 | 7.48 | 3.04 | 58 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 130.94 | 1.32 | 2.95 | 506 |
| 7 | 300592 | 华凯易佰 | 127.87 | 9.16 | 2.89 | 3 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 123.98 | 1.63 | 2.80 | 2181 |
| 9 | 603558 | 健盛集团 | 119.63 | 11.17 | 2.70 | 56 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 118.04 | 7.00 | 2.66 | 67 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300740 | 水羊股份 | 267.76 | 18.24 | 5.94 | 149 |
| 2 | 600600 | 青岛啤酒 | 182.65 | 2.51 | 4.05 | 751 |
| 3 | 09896 | 名创优品 | 181.84 | 5.32 | 4.03 | 304 |
| 4 | 002956 | 西麦食品 | 141.25 | 10.28 | 3.13 | 93 |
| 5 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 95.10 | 2.00 | 2.11 | 290 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 92.24 | 1.43 | 2.05 | 3410 |
| 7 | 603661 | 恒林股份 | 90.75 | 2.15 | 2.01 | 155 |
| 8 | 002832 | 比音勒芬 | 79.76 | 3.30 | 1.77 | 454 |
| 9 | 600559 | 老白干酒 | 66.90 | 3.68 | 1.48 | 488 |
| 10 | 605009 | 豪悦护理 | 66.65 | 1.69 | 1.48 | 140 |