0.3175% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,811.23 | 12.00 | 6.06 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,967.88 | 40.00 | 5.00 | 506 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 3,775.96 | 14.99 | 4.76 | 3093 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3,250.20 | 20.00 | 4.10 | 1170 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 3,102.16 | 20.00 | 3.91 | 670 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 3,100.61 | 20.02 | 3.91 | 1490 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,615.00 | 50.00 | 3.30 | 972 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 2,558.60 | 6.99 | 3.22 | 930 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 2,209.49 | 17.00 | 2.78 | 1205 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 2,176.80 | 120.00 | 2.74 | 1795 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,078.58 | 12.00 | 5.06 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 4,055.95 | 40.00 | 5.03 | 1071 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 2,843.36 | 20.62 | 3.53 | 2822 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 2,519.07 | 13.99 | 3.13 | 4033 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,453.28 | 120.00 | 3.04 | 1282 |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 2,191.95 | 80.00 | 2.72 | 2306 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 1,916.49 | 5.99 | 2.38 | 2514 |
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 1,825.00 | 50.00 | 2.26 | 2202 |
| 9 | 601156 | 东航物流 | 1,628.00 | 80.00 | 2.02 | 525 |
| 10 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1,590.40 | 40.00 | 1.97 | 1318 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 4,387.70 | 50.00 | 5.63 | 358 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 3,186.04 | 13.00 | 4.09 | 670 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 2,660.81 | 13.99 | 3.42 | 2549 |
| 4 | 601156 | 东航物流 | 2,181.58 | 126.91 | 2.80 | 35 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 2,112.60 | 70.00 | 2.71 | 641 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,971.20 | 120.00 | 2.53 | 681 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 1,927.87 | 7.00 | 2.47 | 941 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,838.52 | 39.99 | 2.36 | 985 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 1,830.88 | 5.99 | 2.35 | 832 |
| 10 | 600026 | 中远海能 | 1,682.93 | 100.00 | 2.16 | 253 |