0.0636% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,807.87 | 61.18 | 1.30 | 1243 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 1,430.53 | 203.49 | 1.03 | 299 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 1,400.41 | 91.47 | 1.01 | 49 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 1,395.47 | 94.93 | 1.00 | 116 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,351.70 | 17.97 | 0.97 | 2407 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 1,332.59 | 29.32 | 0.96 | 1148 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 1,283.39 | 189.29 | 0.92 | 175 |
| 8 | 603323 | 苏农银行 | 1,233.10 | 233.10 | 0.89 | 25 |
| 9 | 601658 | 邮储银行 | 1,145.66 | 201.70 | 0.82 | 167 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 1,133.40 | 8.09 | 0.81 | 1094 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 3,753.70 | 78.30 | 3.37 | 1087 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 3,660.21 | 517.71 | 3.29 | 317 |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 3,477.13 | 506.87 | 3.12 | 126 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 3,279.66 | 109.14 | 2.95 | 944 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 2,668.97 | 16.42 | 2.40 | 1170 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2,230.08 | 29.32 | 2.00 | 2181 |
| 7 | 600377 | 宁沪高速 | 1,934.87 | 135.59 | 1.74 | 38 |
| 8 | 601000 | 唐山港 | 1,692.09 | 327.29 | 1.52 | 81 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 1,430.85 | 113.65 | 1.29 | 104 |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 1,395.41 | 290.71 | 1.25 | 380 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 2,963.94 | 519.99 | 3.14 | 1528 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 2,934.54 | 396.56 | 3.11 | 1101 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 2,899.36 | 664.99 | 3.07 | 1395 |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 2,848.18 | 616.49 | 3.02 | 962 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 2,832.93 | 395.66 | 3.00 | 936 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 2,657.07 | 438.46 | 2.82 | 1533 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 2,312.15 | 79.95 | 2.45 | 2196 |
| 8 | 601818 | 光大银行 | 1,873.69 | 591.07 | 1.99 | 596 |
| 9 | 600377 | 宁沪高速 | 1,478.99 | 117.38 | 1.57 | 556 |
| 10 | 001965 | 招商公路 | 1,347.89 | 113.65 | 1.43 | 812 |