0.2628% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 6,809.40 | 142.04 | 6.56 | 1087 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 5,805.66 | 76.33 | 5.59 | 2181 |
| 3 | 600027 | 华电国际 | 4,990.75 | 833.18 | 4.81 | 82 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 4,688.52 | 42.74 | 4.52 | 478 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 4,521.43 | 17.95 | 4.36 | 3093 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 4,344.35 | 239.49 | 4.19 | 1795 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 4,206.91 | 2.41 | 4.05 | 2072 |
| 8 | 600938 | 中国海油 | 3,806.98 | 126.69 | 3.67 | 355 |
| 9 | 603338 | 浙江鼎力 | 3,707.31 | 62.56 | 3.57 | 133 |
| 10 | 601816 | 京沪高铁 | 3,565.23 | 590.27 | 3.44 | 185 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600938 | 中国海油 | 6,136.29 | 185.95 | 6.16 | 1942 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 4,605.10 | 857.56 | 4.63 | 836 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 4,585.95 | 42.66 | 4.61 | 2058 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 4,531.09 | 115.53 | 4.55 | 1946 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 4,500.73 | 256.16 | 4.52 | 3546 |
| 6 | 600027 | 华电国际 | 4,355.06 | 627.53 | 4.37 | 1049 |
| 7 | 000338 | 潍柴动力 | 4,216.05 | 259.61 | 4.23 | 1750 |
| 8 | 603338 | 浙江鼎力 | 4,085.60 | 67.62 | 4.10 | 902 |
| 9 | 688617 | 惠泰医疗 | 3,811.08 | 8.36 | 3.83 | 697 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 3,722.33 | 2.54 | 3.74 | 3201 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600938 | 中国海油 | 6,073.65 | 207.79 | 6.08 | 669 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 5,603.16 | 52.98 | 5.61 | 791 |
| 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 4,062.00 | 70.89 | 4.07 | 140 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 3,727.82 | 221.63 | 3.73 | 1878 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 3,714.94 | 24.20 | 3.72 | 1335 |
| 6 | 688617 | 惠泰医疗 | 3,401.05 | 7.94 | 3.41 | 155 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 3,394.98 | 676.29 | 3.40 | 128 |
| 8 | 600600 | 青岛啤酒 | 3,307.55 | 39.67 | 3.31 | 196 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 3,298.01 | 1.94 | 3.30 | 2532 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 3,202.30 | 191.87 | 3.21 | 287 |