-3.5916% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,950.86 | 18.00 | 6.33 | 1733 |
| 2 | 00728 | 中国电信 | 4,780.40 | 1,060.00 | 4.36 | 76 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 4,472.77 | 140.00 | 4.08 | 569 |
| 4 | 01211 | 比亚迪股份 | 3,703.23 | 15.00 | 3.37 | 77 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 3,509.69 | 50.00 | 3.20 | 85 |
| 6 | 03888 | 金山软件 | 3,116.12 | 100.00 | 2.84 | 41 |
| 7 | 01882 | 海天国际 | 3,093.09 | 158.30 | 2.82 | 23 |
| 8 | 00780 | 同程旅行 | 3,033.71 | 180.00 | 2.76 | 89 |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 2,990.77 | 320.40 | 2.73 | 29 |
| 10 | 00753 | 中国国航 | 2,861.46 | 600.00 | 2.61 | 85 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,226.20 | 28.00 | 6.52 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,530.93 | 86.00 | 4.96 | 506 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 6,471.61 | 22.00 | 3.76 | 188 |
| 4 | 02601 | 中国太保 | 6,355.46 | 251.70 | 3.69 | 129 |
| 5 | 01211 | 比亚迪股份 | 5,118.56 | 20.00 | 2.97 | 106 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 4,946.32 | 100.00 | 2.87 | 247 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,903.57 | 280.00 | 2.85 | 423 |
| 8 | 01209 | 华润万象生活 | 4,208.22 | 133.52 | 2.45 | 65 |
| 9 | 01378 | 中国宏桥 | 4,184.02 | 358.00 | 2.43 | 98 |
| 10 | 01299 | 友邦保险 | 3,768.58 | 60.00 | 2.19 | 46 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,516.70 | 28.00 | 6.57 | 1855 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 7,477.40 | 106.40 | 5.16 | 937 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 6,133.21 | 300.00 | 4.23 | 1282 |
| 4 | 03888 | 金山软件 | 5,145.23 | 250.00 | 3.55 | 124 |
| 5 | 06049 | 保利物业 | 4,903.38 | 185.90 | 3.39 | 158 |
| 6 | 01415 | 高伟电子 | 4,481.26 | 200.00 | 3.09 | 221 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 4,234.84 | 20.00 | 2.92 | 202 |
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 4,207.27 | 390.00 | 2.90 | 447 |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 3,520.21 | 350.00 | 2.43 | 238 |
| 10 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3,483.80 | 807.00 | 2.41 | 209 |