-1.1871% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 801.87 | 2.00 | 1.54 | 1617 |
| 2 | 002531 | 天顺风能 | 607.63 | 70.00 | 1.16 | 31 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 578.70 | 18.00 | 1.11 | 702 |
| 4 | 002179 | 中航光电 | 566.02 | 13.00 | 1.08 | 316 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 503.78 | 2.00 | 0.96 | 3093 |
| 6 | 601877 | 正泰电器 | 454.80 | 20.00 | 0.87 | 78 |
| 7 | 688087 | 英科再生 | 451.84 | 15.00 | 0.87 | 5 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 438.63 | 8.00 | 0.84 | 87 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 437.00 | 20.00 | 0.84 | 52 |
| 10 | 000739 | 普洛药业 | 431.00 | 25.00 | 0.83 | 50 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03998 | 波司登 | 800.06 | 180.00 | 1.50 | 204 |
| 2 | 01816 | 中广核电力 | 784.90 | 250.00 | 1.47 | 420 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 765.05 | 35.00 | 1.44 | 367 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 713.26 | 15.00 | 1.34 | 290 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 679.76 | 2.00 | 1.28 | 1855 |
| 6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 627.00 | 30.00 | 1.18 | 585 |
| 7 | 002531 | 天顺风能 | 625.83 | 70.00 | 1.17 | 447 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 567.60 | 20.00 | 1.07 | 1970 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 540.09 | 3.00 | 1.01 | 4033 |
| 10 | 002179 | 中航光电 | 494.65 | 13.00 | 0.93 | 1279 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,140.96 | 6.00 | 1.56 | 2549 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 998.00 | 40.00 | 1.36 | 532 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 963.93 | 3.50 | 1.31 | 941 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 837.22 | 30.01 | 1.14 | 675 |
| 5 | 00836 | 华润电力 | 827.68 | 50.00 | 1.13 | 74 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 817.39 | 0.48 | 1.12 | 2532 |
| 7 | 601985 | 中国核电 | 794.66 | 86.47 | 1.08 | 448 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 731.59 | 15.00 | 1.00 | 93 |
| 9 | 002531 | 天顺风能 | 709.84 | 70.00 | 0.97 | 50 |
| 10 | 03998 | 波司登 | 708.92 | 200.00 | 0.97 | 36 |