0.3437% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 15,244.57 | 202.67 | 9.85 | 2407 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 15,239.84 | 335.31 | 9.84 | 1148 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 15,237.71 | 39.46 | 9.84 | 1733 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 14,649.17 | 191.98 | 9.46 | 484 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 9,329.32 | 6.12 | 6.02 | 1896 |
| 6 | 002262 | 恩华药业 | 9,004.72 | 369.80 | 5.82 | 55 |
| 7 | 06690 | 海尔智家 | 8,665.60 | 340.28 | 5.60 | 56 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 7,387.50 | 52.75 | 4.77 | 1094 |
| 9 | 09633 | 农夫山泉 | 5,514.41 | 175.40 | 3.56 | 49 |
| 10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 4,891.71 | 93.00 | 3.16 | 125 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 17,215.15 | 226.34 | 9.92 | 2181 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 16,847.55 | 351.43 | 9.70 | 1087 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 15,327.66 | 38.23 | 8.83 | 1617 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 12,113.23 | 376.77 | 6.98 | 702 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 10,978.54 | 70.78 | 6.32 | 670 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,717.23 | 108.04 | 6.17 | 506 |
| 7 | 002262 | 恩华药业 | 10,090.72 | 370.30 | 5.81 | 72 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 9,552.82 | 5.47 | 5.50 | 2072 |
| 9 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 6,491.73 | 118.40 | 3.74 | 87 |
| 10 | 300979 | 华利集团 | 5,428.28 | 73.44 | 3.13 | 105 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 15,657.80 | 399.23 | 9.85 | 1946 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 15,518.91 | 45.66 | 9.76 | 1855 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 12,615.32 | 195.59 | 7.93 | 3410 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 9,369.29 | 6.39 | 5.89 | 3201 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 8,128.49 | 286.42 | 5.11 | 1970 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 5,296.69 | 25.12 | 3.33 | 1592 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 4,934.34 | 38.54 | 3.10 | 2167 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 4,677.52 | 46.13 | 2.94 | 1071 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,763.75 | 184.10 | 2.37 | 1282 |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 3,368.03 | 729.01 | 2.12 | 962 |