-0.6718% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03900 | 绿城中国 | 12,862.70 | 1,500.00 | 5.12 | 42 |
| 2 | 002541 | 鸿路钢构 | 12,551.00 | 700.00 | 5.00 | 74 |
| 3 | 300114 | 中航电测 | 10,767.00 | 150.00 | 4.29 | 49 |
| 4 | 06862 | 海底捞 | 10,012.34 | 680.00 | 3.99 | 47 |
| 5 | 600764 | 中国海防 | 9,911.72 | 349.99 | 3.95 | 32 |
| 6 | 002149 | 西部材料 | 9,735.00 | 550.00 | 3.88 | 39 |
| 7 | 00268 | 金蝶国际 | 9,478.95 | 1,200.00 | 3.77 | 62 |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 9,438.04 | 580.40 | 3.76 | 68 |
| 9 | 03800 | 协鑫科技 | 8,000.99 | 8,000.00 | 3.19 | 76 |
| 10 | 600893 | 航发动力 | 7,924.83 | 191.19 | 3.16 | 213 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300014 | 亿纬锂能 | 17,560.80 | 360.00 | 5.76 | 359 |
| 2 | 603876 | 鼎胜新材 | 16,065.08 | 1,500.01 | 5.27 | 18 |
| 3 | 002541 | 鸿路钢构 | 15,180.00 | 1,000.00 | 4.98 | 60 |
| 4 | 600026 | 中远海能 | 13,948.00 | 880.00 | 4.58 | 155 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 12,174.17 | 1,500.00 | 4.00 | 94 |
| 6 | 002840 | 华统股份 | 11,862.00 | 900.00 | 3.89 | 37 |
| 7 | 603056 | 德邦股份 | 10,994.40 | 720.00 | 3.61 | 26 |
| 8 | 603345 | 安井食品 | 10,927.63 | 110.00 | 3.59 | 136 |
| 9 | 09896 | 名创优品 | 10,147.60 | 302.90 | 3.33 | 52 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 10,118.08 | 600.00 | 3.32 | 67 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 19,184.00 | 4,400.00 | 7.00 | 1395 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 16,125.00 | 150.00 | 5.88 | 2058 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 14,460.00 | 500.00 | 5.27 | 2196 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 13,680.00 | 2,400.00 | 4.99 | 1528 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 13,320.00 | 1,800.00 | 4.86 | 1101 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 13,311.00 | 300.00 | 4.85 | 2097 |
| 7 | 601728 | 中国电信 | 12,300.00 | 2,000.00 | 4.49 | 1234 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 10,740.00 | 1,500.00 | 3.92 | 936 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 10,660.00 | 1,000.00 | 3.89 | 1495 |
| 10 | 003816 | 中国广核 | 9,260.00 | 2,000.00 | 3.38 | 997 |