-3.2754% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603198 | 迎驾贡酒 | 9,448.97 | 129.58 | 5.80 | 230 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 8,717.64 | 23.82 | 5.35 | 930 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 8,067.60 | 121.80 | 4.96 | 401 |
| 4 | 01816 | 中广核电力 | 7,658.63 | 2,830.90 | 4.70 | 61 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 6,409.77 | 353.35 | 3.94 | 1795 |
| 6 | 688008 | 澜起科技 | 5,708.07 | 85.35 | 3.51 | 318 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 5,541.03 | 22.00 | 3.40 | 3093 |
| 8 | 601872 | 招商轮船 | 4,919.74 | 611.91 | 3.02 | 137 |
| 9 | 00390 | 中国中铁 | 4,775.37 | 1,297.90 | 2.93 | 17 |
| 10 | 600026 | 中远海能 | 3,259.55 | 205.65 | 2.00 | 155 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 8,559.66 | 121.80 | 5.49 | 937 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 8,199.04 | 466.65 | 5.26 | 3546 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 7,633.24 | 42.40 | 4.90 | 4033 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 6,956.93 | 32.99 | 4.47 | 1592 |
| 5 | 01816 | 中广核电力 | 6,351.76 | 2,023.10 | 4.08 | 420 |
| 6 | 601918 | 新集能源 | 5,551.75 | 569.41 | 3.56 | 614 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 5,429.34 | 3.70 | 3.48 | 3201 |
| 8 | 002262 | 恩华药业 | 5,240.13 | 220.73 | 3.36 | 625 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 4,781.09 | 33.32 | 3.07 | 1894 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 4,768.00 | 1,125.90 | 3.06 | 263 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9,648.96 | 573.66 | 5.93 | 1878 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 8,306.57 | 78.54 | 5.10 | 791 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 8,122.83 | 4.77 | 4.99 | 2532 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 8,085.19 | 32.99 | 4.97 | 670 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 7,273.58 | 38.25 | 4.47 | 2549 |
| 6 | 000408 | 藏格矿业 | 6,672.06 | 211.61 | 4.10 | 119 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 6,499.41 | 35.21 | 3.99 | 989 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 6,442.81 | 41.97 | 3.96 | 1335 |
| 9 | 003816 | 中国广核 | 6,264.87 | 1,550.71 | 3.85 | 141 |
| 10 | 601985 | 中国核电 | 5,378.37 | 585.24 | 3.30 | 448 |