0.0283% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 308.56 | 1.16 | 0.83 | 3502 |
| 2 | 300415 | 伊之密 | 248.74 | 12.40 | 0.67 | 58 |
| 3 | 02628 | 中国人寿 | 240.62 | 17.70 | 0.65 | 26 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 239.42 | 0.62 | 0.65 | 1733 |
| 5 | 03908 | 中金公司 | 239.34 | 20.16 | 0.65 | 25 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 238.82 | 1.70 | 0.65 | 559 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 228.60 | 0.15 | 0.62 | 1896 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 227.25 | 5.00 | 0.61 | 1148 |
| 9 | 02601 | 中国太保 | 224.03 | 9.60 | 0.61 | 51 |
| 10 | 600570 | 恒生电子 | 221.43 | 7.91 | 0.60 | 93 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03908 | 中金公司 | 356.99 | 28.48 | 1.24 | 57 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 344.34 | 2.22 | 1.20 | 670 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 338.78 | 16.69 | 1.18 | 504 |
| 4 | 02601 | 中国太保 | 311.08 | 12.32 | 1.08 | 129 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 304.71 | 0.76 | 1.06 | 1617 |
| 6 | 02628 | 中国人寿 | 288.76 | 20.50 | 1.01 | 53 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 267.22 | 2.69 | 0.93 | 136 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 263.91 | 2.89 | 0.92 | 675 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 217.53 | 2.86 | 0.76 | 2181 |
| 10 | 600570 | 恒生电子 | 210.20 | 9.19 | 0.73 | 109 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 390.86 | 1.15 | 0.97 | 1855 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 388.44 | 19.00 | 0.96 | 1282 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 381.31 | 9.70 | 0.94 | 3794 |
| 4 | 02628 | 中国人寿 | 364.75 | 36.20 | 0.90 | 153 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 363.87 | 4.50 | 0.90 | 1997 |
| 6 | 03998 | 波司登 | 343.13 | 77.20 | 0.85 | 204 |
| 7 | 02601 | 中国太保 | 334.34 | 19.22 | 0.83 | 229 |
| 8 | 600761 | 安徽合力 | 319.71 | 14.77 | 0.79 | 985 |
| 9 | 01336 | 新华保险 | 299.18 | 22.00 | 0.74 | 95 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 298.76 | 49.30 | 0.74 | 1533 |