0.1334% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,608.42 | 9.00 | 6.46 | 1617 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 1,419.98 | 29.62 | 2.54 | 1087 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,388.86 | 18.26 | 2.49 | 2181 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 653.20 | 15.03 | 1.17 | 1921 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 543.13 | 2.16 | 0.97 | 3093 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 490.50 | 11.25 | 0.88 | 596 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 355.94 | 1.21 | 0.64 | 188 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 314.74 | 0.86 | 0.56 | 930 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 187.42 | 10.55 | 0.34 | 25 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 169.62 | 4.51 | 0.30 | 1026 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,636.74 | 10.70 | 6.22 | 1855 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 979.72 | 24.98 | 1.68 | 1946 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 929.45 | 14.41 | 1.59 | 3410 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 866.00 | 22.03 | 1.48 | 3794 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 807.54 | 39.50 | 1.38 | 1282 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 557.61 | 0.38 | 0.95 | 3201 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 499.16 | 11.25 | 0.85 | 2097 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 359.38 | 2.00 | 0.61 | 4033 |
| 9 | 301061 | 匠心家居 | 290.32 | 6.18 | 0.50 | 358 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 276.31 | 1.21 | 0.47 | 329 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,946.89 | 10.70 | 4.90 | 941 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,038.77 | 0.61 | 1.73 | 2532 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 927.72 | 23.60 | 1.54 | 692 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 816.24 | 12.71 | 1.36 | 1412 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 671.91 | 3.64 | 1.12 | 989 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 540.44 | 32.90 | 0.90 | 681 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 468.97 | 2.47 | 0.78 | 2549 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 442.62 | 15.05 | 0.74 | 1158 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 439.76 | 11.25 | 0.73 | 653 |
| 10 | 301061 | 匠心家居 | 402.43 | 6.79 | 0.67 | 37 |