-0.4502% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 174.80 | 0.10 | 1.83 | 2072 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 157.61 | 9.00 | 1.65 | 423 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 156.36 | 0.39 | 1.64 | 1617 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 153.20 | 8.83 | 1.61 | 190 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 118.65 | 1.56 | 1.25 | 2181 |
| 6 | 600079 | 人福医药 | 105.45 | 5.00 | 1.11 | 219 |
| 7 | 01209 | 华润万象生活 | 99.60 | 3.16 | 1.05 | 65 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 97.51 | 0.60 | 1.02 | 1170 |
| 9 | 00669 | 创科实业 | 79.88 | 0.75 | 0.84 | 23 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 79.48 | 1.20 | 0.83 | 401 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 190.13 | 9.30 | 1.78 | 1282 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 172.18 | 2.45 | 1.61 | 937 |
| 3 | 600989 | 宝丰能源 | 171.05 | 9.87 | 1.60 | 1066 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 161.41 | 0.11 | 1.51 | 3201 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 152.95 | 0.45 | 1.43 | 1855 |
| 6 | 00836 | 华润电力 | 139.90 | 6.40 | 1.31 | 367 |
| 7 | 603855 | 华荣股份 | 116.08 | 5.25 | 1.09 | 287 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 110.30 | 1.71 | 1.03 | 3410 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 106.17 | 4.50 | 0.99 | 186 |
| 10 | 00669 | 创科实业 | 105.83 | 1.30 | 0.99 | 87 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 272.46 | 0.16 | 2.21 | 2532 |
| 2 | 600989 | 宝丰能源 | 194.07 | 11.87 | 1.57 | 202 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 164.26 | 1.07 | 1.33 | 1335 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 163.75 | 2.70 | 1.33 | 439 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 154.41 | 9.40 | 1.25 | 681 |
| 6 | 00669 | 创科实业 | 153.90 | 1.60 | 1.25 | 41 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 137.70 | 0.50 | 1.12 | 941 |
| 8 | 00836 | 华润电力 | 132.43 | 8.00 | 1.07 | 74 |
| 9 | 603855 | 华荣股份 | 127.85 | 5.87 | 1.04 | 42 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 112.63 | 5.02 | 0.91 | 41 |