行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商瑞德一年持有期混合C(010689)

2024-03-27     1.0116-0.1776%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600886国投电力1,540.35116.873.04202
2600941中国移动787.887.921.55704
3603613国联股份713.3532.411.4153
4300750宁德时代699.734.291.382046
5601058赛轮轮胎456.6338.860.90428
602333长城汽车424.9946.250.8480
701818招金矿业385.8543.850.7690
8002371北方华创341.541.390.67503
9600426华鲁恒升313.7011.370.62371
10603297永新光学307.993.100.6149
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代1,276.256.292.222374
200753中国国航1,178.61242.802.0551
302333长城汽车1,136.90132.651.9886
4603613国联股份1,094.9432.951.9079
500268金蝶国际619.2270.001.0874
6603885吉祥航空411.8428.800.72149
7688378奥来德337.258.790.5946
8300673佩蒂股份322.9025.070.567
9600079人福医药301.4112.460.52290
10600115中国东航228.3251.890.4070
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600004白云机场1,334.4893.062.00485
202333长城汽车1,272.78153.901.91295
3300750宁德时代1,172.785.131.763786
4603613国联股份878.2023.781.32301
500268金蝶国际542.0656.100.81224
6000661长春高新522.573.830.78865
7603885吉祥航空494.3832.040.74719
8601058赛轮轮胎420.5436.920.63783
9300124汇川技术378.205.890.571300
10002965祥鑫科技364.706.550.55389