-0.0410% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 564.59 | 2.05 | 0.99 | 941 |
| 2 | 00836 | 华润电力 | 496.61 | 30.00 | 0.87 | 74 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 427.10 | 5.00 | 0.75 | 183 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 413.02 | 2.00 | 0.73 | 90 |
| 5 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 400.24 | 5.00 | 0.70 | 36 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 399.87 | 61.33 | 0.70 | 297 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 393.10 | 10.00 | 0.69 | 692 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 369.18 | 2.00 | 0.65 | 989 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 351.81 | 9.00 | 0.62 | 653 |
| 10 | 002466 | 天齐锂业 | 239.85 | 5.00 | 0.42 | 168 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002532 | 天山铝业 | 335.30 | 55.79 | 0.56 | 471 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 332.00 | 10.59 | 0.56 | 1565 |
| 3 | 02238 | 广汽集团 | 326.98 | 99.40 | 0.55 | 56 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 276.16 | 0.16 | 0.46 | 3495 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 270.13 | 4.60 | 0.45 | 639 |
| 6 | 688052 | 纳芯微 | 245.52 | 1.47 | 0.41 | 487 |
| 7 | 000429 | 粤高速A | 230.03 | 27.19 | 0.39 | 273 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 226.16 | 0.85 | 0.38 | 1413 |
| 9 | 601111 | 中国国航 | 212.42 | 28.94 | 0.36 | 816 |
| 10 | 605589 | 圣泉集团 | 202.09 | 9.03 | 0.34 | 497 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00857 | 中国石油股份 | 415.80 | 76.80 | 0.64 | 110 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 397.90 | 6.60 | 0.61 | 429 |
| 3 | 002532 | 天山铝业 | 365.42 | 55.79 | 0.56 | 49 |
| 4 | 02238 | 广汽集团 | 352.99 | 99.40 | 0.54 | 9 |
| 5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 334.62 | 85.20 | 0.51 | 50 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 330.41 | 10.59 | 0.50 | 415 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 269.78 | 0.15 | 0.41 | 2867 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 246.58 | 19.50 | 0.38 | 461 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 238.83 | 0.85 | 0.36 | 1132 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 233.84 | 28.94 | 0.36 | 229 |