0.2679% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 821.92 | 2.05 | 2.14 | 1617 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 588.33 | 2.00 | 1.53 | 188 |
| 3 | 600863 | 内蒙华电 | 384.00 | 80.00 | 1.00 | 25 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 380.56 | 20.00 | 0.99 | 60 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 376.05 | 20.00 | 0.98 | 137 |
| 6 | 00763 | 中兴通讯 | 362.52 | 20.00 | 0.94 | 33 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 353.50 | 50.00 | 0.92 | 317 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 350.26 | 20.00 | 0.91 | 423 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 349.60 | 0.20 | 0.91 | 2072 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 316.08 | 10.00 | 0.82 | 143 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 696.76 | 2.05 | 1.64 | 1855 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 456.71 | 2.00 | 1.08 | 329 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 437.17 | 20.00 | 1.03 | 367 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 424.20 | 70.00 | 1.00 | 1533 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 421.29 | 80.00 | 0.99 | 327 |
| 6 | 600219 | 南山铝业 | 381.00 | 100.00 | 0.90 | 736 |
| 7 | 01138 | 中远海能 | 370.18 | 40.00 | 0.87 | 320 |
| 8 | 00763 | 中兴通讯 | 315.42 | 20.00 | 0.74 | 138 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 312.50 | 20.00 | 0.74 | 518 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 286.98 | 2.00 | 0.68 | 1894 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 564.59 | 2.05 | 0.99 | 941 |
| 2 | 00836 | 华润电力 | 496.61 | 30.00 | 0.87 | 74 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 427.10 | 5.00 | 0.75 | 183 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 413.02 | 2.00 | 0.73 | 90 |
| 5 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 400.24 | 5.00 | 0.70 | 36 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 399.87 | 61.33 | 0.70 | 297 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 393.10 | 10.00 | 0.69 | 692 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 369.18 | 2.00 | 0.65 | 989 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 351.81 | 9.00 | 0.62 | 653 |
| 10 | 002466 | 天齐锂业 | 239.85 | 5.00 | 0.42 | 168 |